期指行情仍未结束 仍有上攻潜力

　　周二,期指震荡整理,最终收报2323.6点,下跌12点,跌幅0.51%。从最新持仓排名看,资金出现大笔移仓,IF1209合约多空双方均大幅减持,1210合约多头增仓略大于空头。其中,中证期货再现大手笔,减持1209合约2014手空单,同时增持1210合约1916手空单,积极布局下月合约。业内人士认为,市场对经济政策仍有预期,期指短期仍将保持上行格局,中长期尚言乐观。

　　昨日,股指期货IF1209合约低开低走,午后探底后小幅回升,最高上攀至2332点,最低下探至2302.2点,最终报收于2323.6点,下跌12点,跌幅0.51%。IF1210收报2337.8点,下跌11.2点,跌幅0.48%;季月合约IF1212收报2366.6点,下跌12点,跌幅0.50%;隔季合约IF1303收盘报2406.8点,下跌7点,跌幅0.29%。

　　昨日市场消息面上,8月新增贷款为7039亿人民币,高于市场预期的6000亿;央行逆回购770亿元,市场资金面较为宽松。“昨日股指期货在2300点处探底回升,再次对上周末大涨行情进行强势修正”,中期研究院宋楚平认为,姗姗来迟的经济刺激计划能给市场带来更多预期,特别是8月新增贷款环比、同比增加更能体现政策的意图。

　　从期现溢价来看,截至收盘,IF1209和现货沪深300指数间正溢价11.7点。总持仓较上一交易日增加200逾手,市场不确定因素增多,多空博弈延续。

　　中金所盘后持仓排名显示,1209合约前20名多头席位减持2262手至4.44万手,前20名空头主力合计持有5.39万手,减持2739手。具体席位上,中证期货减持空单2014手,多单172手,随着中证期货的大手笔减持,国泰君安晋升1209合约空方的第一席位,国泰君安减持多单191手,增持空单33手。1210合约持仓显示,多头增持力度略大于空头,同时,昨日也公布了IF1212合约的持仓排名,下周为主力合约交割周,从三合约持仓排名看,资金开始大笔移仓。不过,空方的积极布局也透露出主力资金中期看空的态度。

　　分析人士认为,现阶段市场对于政策红利仍有较高预期,近期走势仍将很大程度的依赖于政策的导向,此轮反弹并非昙花一现,短期上涨行情有望延续。

　　瑞达期货认为,总体来看,后续反弹持续性和高度短期取决于更多经济维稳政策的跟进,中期取决于宏观经济层面,在宏观数据仍未见好转之前,股市仍难有大行情出现。