北新路桥关于为全资子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2012-001

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥建设股份有限公司(以

　　下简称“本公司”“公司”)董事会第三届第三十三次会议以 9 票同意，0 票反对，

　　0 票弃权，审议通过了公司为全资子公司新疆北新投资建设有限公司(以下简称

　　“北投公司”)向银行等金融机构申请不超过 7000 万元人民币综合授信担保额

　　度，担保期限自合同生效之日起 3 年。该担保事项未超过本公司最近一期经审计

　　净资产的 10%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)基本情况

　　北投公司成立于 2010 年 4 月，公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街

　　229 号 408 室，法定代表人：陈刚，注册资本：叁亿肆仟万元人民币，实收资本：

　　叁亿肆仟万元人民币，公司类型：有限责任公司(法人独资)。经营范围：许可

　　经营范围：无。一般经营项目：从事路桥、基本建设投资;建筑材料及商品混凝

　　土加工、销售;从事建筑相关业务(凭相关资质证执业);市政工程、公路施工

　　(凭资质证执业);机械设备租赁。

　　(二)与本公司的关系

　　北投公司系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。

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　　(三)北投公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

　　单位：元

　　2010 年年报数据 2011 年第三季度季报

　　财务指标

　　(经审计) (未经审计)

　　资产总额 473,051,352.04 610,230,726.18

　　负债总额 95,056,756.29 226,953,896.79

　　银行贷款总额 - -

　　流动负债总额 95,056,756.29 226,953,896.79

　　或有事项涉及的总额(包

　　括担保、抵押、诉讼与仲 - -

　　裁事项

　　净资产 377,994,595.75 383,276,829.39

　　营业收入 17,841,788.49 20,761,475.34

　　利润总额 45,437,230.01 7,260,621.34

　　净利润 33,994,595.75 5,282,233.64

　　北投公司最新的银行信用等级情况为：工行银行AAA，华夏银行AA。

　　三、该项担保尚未签订担保协议

　　上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以银行核

　　准额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为公司为全资子公司北投公司提供担保、有利于提高子公司

　　融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。北

　　投公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 7000

　　万元人民币综合授信担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司对外担保数量为 0。本公司及全资、控股子公司无逾

　　期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2012-001

　　公司第三届第三十三次董事会决议

　　特此公告。

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月十三日