北京银行：与北京能源投资（集团）有限公司关联交易事项的公告

　　证券代码：601169　　证券简称：北京银行　　　公告编号：临 2011-24

　　北京银行股份有限公司

　　与北京能源投资(集团)有限公司关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易基本情况

　　本行关联交易委员会、第四届董事会第十次会议分别于 2011

　　年 10 月 17 日、2011 年 10 月 28 日审议通过《关于对北京能源

　　投资(集团)有限公司关联授信的议案》，同意向北京能源投资

　　(集团)有限公司提供综合授信 21 亿元(包括原有授信 10.2 亿

　　元，新增授信 10.8 亿元)，授信期限 2 年，提款期 1 年，流动资

　　金贷款期限不超过 1 年，最低执行同档次贷款基准利率。

　　根据本行《关联交易管理暂行办法》的规定，此笔关联交易

　　属于重大关联交易。

　　二、关联方介绍

　　北京能源投资(集团)有限公司持有我行 5.98%的股份，是

　　我行第三大股东，成立于 2004 年 12 月 8 日，目前注册资本 88

　　亿元。京能集团是北京国资系统规模最大的企业之一，是北京市

　　政府出资的投资办电主体，是京津唐电网内第二大发电主体，是

　　电力行业内最大的地方性电力生产企业之一。京能集团经营管理

　　着北京市政府电力、节能等相关的投资基金，担负着首都电力、

　　能源项目的投资与建设，节能技术及新能源、可再生能源产品的

　　开发。

　　三、关联交易的定价

　　本行与北京能源投资(集团)有限公司的关联交易坚持遵循

　　一般商业原则，集团本部授信采用基准利率，不优于对非关联方

　　同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及我行贷款定价

　　相关管理制度。

　　四、关联交易的影响

　　对北京能源投资(集团)有限公司提供授信支持符合本行“服

　　务首都经济”的市场定位，有利于巩固和促进本行在北京市场的

　　金融业务。

　　本行向北京能源投资(集团)有限公司授信是正常业务经营

　　所必需的，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立

　　性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利

　　益的情况，符合监管部门相关法规要求及本行内部制度相关规

　　定。

　　五、独立董事的意见

　　本行独立董事对本行与北京能源投资(集团)有限公司的关

　　联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向北京能源投资

　　(集团)有限公司授信是正常经营所必需的，授信项下交易定价

　　是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交

　　易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全

　　体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联

　　交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会

　　等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银

　　行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度相关规定，履行了相

　　应的审批程序。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议;

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 31 日