中国中冶：关于以A股闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　A 股简称：中国中冶　　　A 股代码：601618　　　　 公告编号：临 2011-033

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于以 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护本公司和股东利益，在确保

　　募集资金项目正常进展的前提下，本公司决定使用部分闲置 A 股募集资金暂时

　　补充流动资金，总额不超过人民币 18 亿元，使用期限不超过六个月。

　　本公司于 2011 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过

　　了《关于以 A 股闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准上述事项。

　　本公司独立董事发表意见如下：

　　本次拟使用不超过人民币 18 亿元的闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金，

　　未超过公司 A 股募集资金净额的 50%，与 A 股募集资金投资项目的实施计划不

　　相抵触，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变 A 股募集资金投

　　向的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高 A 股募集资金

　　使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公

　　司章程》的规定。因此，同意公司以不超过人民币 18 亿元闲置 A 股募集资金暂

　　时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　本公司监事会发表意见如下：

　　公司本次拟使用不超过 18 亿元的闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金，能

　　够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，是公司董事会应对公司经营

　　实际情况做出的选择，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以不超过

　　18 亿元的闲置 A 股募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　本公司 A 股保荐人中信证券股份有限公司发表意见如下：

　　中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，未变相改变募集资金用

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　　途，不会影响募集资金投资计划的正常进行;符合《上海证券交易所上市公司募

　　集资金管理的规定》关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的

　　50%”的规定;使用期限不超过 6 个月，符合相关规定;已到期的前次用于暂时

　　补充流动资金的募集资金已全部归还至公司 A 股募集资金专户;本次使用部分

　　闲置募集资金补充流动资金的议案，已经公司第一届董事会第二十八次会议审议

　　通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。由于中国中冶本次使用闲

　　置募集资金补充流动资金的数额未超过 2009 年首次公开发行股票募集资金额的

　　10%，无须经公司股东大会审议通过。因此，本保荐机构同意中国中冶本次使用

　　不超过 18 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 28 日