方正科技：第九届董事会2011年第五次会议决议公告

　　证券代码：600601　　　　　证券简称：方正科技　　　　 编号：临 2011-020 号

　　方正科技集团股份有限公司

　　第九届董事会 2011 年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

　　公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司于 2011 年 10 月 20 日以通讯方式召开公司第九

　　届董事会 2011 年第五次会议，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名，

　　会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议

　　案：

　　一、 审议通过了公司 2011 年第三季度报告。

　　表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　二、 审议通过了关于使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金的

　　议案。

　　根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使

　　用管理办法》的相关规定，公司董事会审议通过将公司暂时闲置的募集资金

　　10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月(自资金划出

　　募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

　　表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　有关使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金的详细情况披露

　　如下：

　　(一) 募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会核准，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本

　　1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例向全体股东配售，发行价为每

　　股人民币 2.20 元。共计募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。已于 2010

　　1

　　年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户，同时扣除公司为配股应支付的相关费

　　用人民币 13,775,980 元，实际募集股款为人民币 1,003,256,636 元。该募集资

　　金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第 1702

　　号验资报告验证。

　　(二)募集资金专项存储及使用情况

　　为了加强和规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所股票上

　　市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定和要求，根据管

　　理办法要求的专户存储制度并结合经营需要，公司开设了募集资金专用账户，并

　　与保荐机构及中国银行、上海银行分别签订了《方正科技集团股份有限公司募集

　　资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。

　　在本次配股资金到位前，公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公

　　司新建 270 万平方英尺背板项目，金额为人民币 371,401,136.22 元，并于 2010

　　年 10 月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66 万元对重庆方正高密电子

　　有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事

　　务所鉴证并出具上会师报字(2010)第 1806 号《关于方正科技集团股份有限公司

　　以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。中信建投证券有

　　限责任公司出具《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募

　　集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》同意本次置换行为。

　　2011 年 4 月，公司按照募集资金使用计划用募集资金增资到珠海方正科技

　　高密电子有限公司 27,779.58 万元，用于珠海高密 HDI 扩产项目及新建快板项目，

　　该募集资金增资款项也进行了募集资金三方专户管理。

　　因此，截止 2011 年 9 月 30 日，公司两个募集资金专用账户余额及使用情况

　　如下：

　　单位：元

　　账户余额(含利息收入

　　账户名称　　　　　初始存放金额　　　已使用金额

　　及扣除配股费用后)

　　中国银行股份有限公司上海市静安

　　550,000,000　　　287,726,600　　　　251,434,561.76

　　支行

　　上海银行股份有限公司普陀支行　　　 467,032,616　　　277,795,753-　　　 192,941,765.76

　　合计　　　　　　　　　　1,017,032,616.00　 565,522,353　　　　444,376,327.52

　　2

　　(三)使用 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金情况

　　根据公司下属珠海高密公司使用募集资金进行 HDI 扩产项目及新建快板项

　　目的项目进度，公司预计在近期内尚有部分募集资金闲置，鉴于此，为了提高募

　　集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据上海证券交易所《上市公司募集资

　　金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定公司拟将上述暂时

　　闲置的募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个

　　月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。在上述使

　　用期限到期日之前，公司将通过自有资金或银行借款将该笔资金足额归还募集资

　　金专户;在使用期限到期日前，如珠海高密 HDI 扩产项目及新建快板项目实际

　　实施进度超出目前的预计，需要使用募集资金，公司将及时通过自有资金或银行

　　贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进

　　度。

　　公司将严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存

　　放、管理和使用工作，及时向保荐机构通报上述闲置募集资金补充流动资金的使

　　用和归还情况，并及时履行相关信息披露义务。

　　(四)使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的审批程序

　　公司使用 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金的议案已经

　　公司第九届董事会 2011 年第五次会议及第九届监事会 2011 年第六次会议审议通

　　过。

　　公司全体独立董事发表如下意见：鉴于目前贷款利率提高，公司本次使用闲

　　置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公

　　司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益;根据项目目前的实际进度，

　　在闲置募集资金被用于暂时补充流动资金后，公司下属珠海高密的 HDI 扩产和新

　　建快板项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害

　　中小股东利益的情形。

　　公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有

　　利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造

　　更大的效益。

　　3

　　公司本次配股发行的保荐人中信建投证券股份有限公司对公司以部分闲置

　　募集资金暂时补充流动资金发表专项核查意见如下：方正科技本次以闲置募集资

　　金 10,000 万元补充流动资金事项，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集

　　资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的 50%，

　　时间不超过六个月。该事项已经方正科技董事会和监事会审议通过，独立董事发

　　表了同意意见。方正科技本次以部分闲置募集资金补充流动资金金额未超过募集

　　资金金额的 10%，上述事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市

　　公司募集资金管理规定》的相关规定，保荐机构对此无异议。

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2011 年 10 月 24 日