航天信息：关于变更募集资金投资项目的公告

　　股票代码：600271　　　　　　　　股票简称：航天信息　　　　　　　　　　 编号：2011-017

　　航天信息股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

　　陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●原投资项目名称：数字技术开发中心建设项目

　　●新投资项目名称：税务信息化产品开发及产业化项目(计划投资 14,000 万元，其

　　中募集资金投资 13,777.17 万元，其余为自有资金)

　　●本次变更募集资金金额为：13,777.17 万元，占募集资金总额的 14.73%。

　　●新项目预计完成时间、投资回报率

　　税务信息化产品开发及产业化项目计算生产期 5 年，其中包括项目建设期 2 年，共计投

　　资 14,000 万元。经测算，项目计算期内预计产生销售收入为 167,900 万元，产生利润总额

　　为 44,071 万元。项目静态投资回收期为 2.91 年，动态投资回收期为 3.56 年。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字

　　[2003]61 号文核准，并经上海证券交易所同意，于 2003 年 6 月 26 日在上海证券交易所

　　公开发行 A 股 4200 万股，每股发行价格为 23.04 元，募集资金总额 96,768 万元，扣除发行

　　费用后募集基金净额为 93,530.73 万元，上述募集资金到位情况已经北京中兴宇会计师事务

　　所有限责任公司验证，并出具中兴宇验字(2003)1035 号《验资报告》予以确认。募集资

　　金主要用于防伪税控系统升级及产业化、IC 卡应用技术及产业化、数字技术开发中心建设、

　　移动卫星通讯系统产业化、防伪税控新型专用票据打印机五个项目的建设。

　　截至目前，公司五个募集资金项目除数字技术开发中心建设项目外，其他四个项目的募

　　集资金均已基本投入完毕，剩余资金为项目铺底流动资金。数字技术开发中心建设项目募集

　　1

　　资金原计划投资 20,800 万元，截至目前该项目已完成投资 7,022.83 万元，项目剩余募集资

　　金为 13,777.17 万元。

　　为了提高募集资金的使用效率，经过公司对相关项目的具体实施以及对相关行业、技术

　　发展情况的认真考察和研究，拟对数字技术开发中心建设项目的投资金额进行变更，变更该

　　项目投资资金 13,777.17 万元，用于投资公司税务信息化产品开发及产业化项目，上述募集

　　资金变更金额占募集资金总额的 14.73%。

　　2011 年 9 月 14 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了“关于变更募集资金投

　　资项目的议案”，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项将提交公司 2011

　　年第二次临时股东大会进行审议。

　　本次变更募集资金投资项目所涉及的投资行为不构成关联交易。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　数字技术开发中心建设项目募集资金原计划投资 20,800 万元，项目建设内容主要包括：

　　信息安全关键技术的研究、开发和信息安全产品的开发及人才培训;组建研发队伍;购置软

　　件工具及硬件设备;研发、测试、办公环境建设等。

　　鉴于数字技术开发中心建设项目在建设实施过程中公司实际经营情况和国家宏观经济

　　环境与该项目立项时均发生了变化，该项目截至目前已投入资金 7,022.83 万元，已基本完

　　成了该项目的主要建设内容，并实现收益 18,539.97 万元，已达到了项目预期收益目标。因

　　此为提高公司剩余募集资金的使用效率，建议变更该项目募集资金的投资方向，用该项目全

　　部剩余募集资金投资公司的税务信息化产品开发及产业化项目。

　　为了适应税务行业信息化建设的发展趋势，根据市场需求开发研制税务信息化产品并进

　　行产业化推广，以提高税务产品技术性能、延长税务产品系统生命周期，构建起覆盖各类用

　　户群的完整产品线，达到巩固已有业务阵地，全力扩大丰富产品外延，争取更多的市场份额，

　　保持航天信息在税务行业的领先地位的总体建设目标。为此，公司拟实施税务信息化产品开

　　发及产业化项目。

　　三、新项目的具体内容与可行性分析

　　1、新项目建设内容及投资情况

　　税务信息化产品开发及产业化项目计划总投资 14,000 万元人民币，其中计划使用募集

　　2

　　资金 13,777.17 万元，使用公司自有资金 222.83 万元。项目建设的主要内容包括：

　　1)根据税务信息化建设的发展趋势，重点对汉字防伪技术、金税盘、加解密服务器、

　　开票服务器、普通发票终端和税务信息化集成解决方案等多种税务产品进行研发试制并产业

　　化。

　　2)为满足项目研发环境、生产场地的需要，项目计划利用公司涿州产业基地剩余 147.57

　　亩地，建设相关企业研发培训中心及其配套设施。工程规划总用地 98378.72 ㎡(147.57 亩)，

　　建筑总占地面积为 4492.56 ㎡，总建筑面积 7996.55 ㎡。

　　3)新产品的研发试制对航天信息的生产能力、生产线供应均衡提出了更高的要求，项

　　目计划新增一条电装生产线，以充分应对新产品的试制生产需要。

　　税务信息化产品开发及产业化项目计算生产期 5 年，其中建设期 2 年。预计估算总投资

　　14,000 万元，其中募集资金投资 13,777.17 万元，其余为自有资金投资。投资总额中预计建

　　筑工程费 4,960 万元，占总投资的 35.4%;工艺设备费 600 万元，占总投资的 4.3%;研发试

　　制费 7,440 万元，占总投资的 53.1%;铺底流动资金 1,000 万元，占总投资的 7.1%。

　　2、可行性分析

　　税务行业信息化建设经过十余年的发展，经历了从单一到复合、从分散到统一的历程，

　　目前大部分税务部门的信息化程度都已达到了系统整合阶段。在 2007 年金税三期建设正式

　　启动后，税务部门信息化将逐步实现系统和业务的整合，标志着税务行业信息化建设步入了

　　一个新的发展阶段。税务信息化就是集先进管理理念和现代科学技术融为一体的系统工程。

　　其主要内容是应用先进的科学技术，结合管理科学，将税务行政业务纳入计算机管理，通过

　　税务部门内部和外部的信息传递和共享，达到为纳税人和社会各界提供税务信息和社会管理

　　服务，为税务机关内部提高行政效率、规范执法行为，实现税收工作的现代化的目的。

　　公司开展税务信息新产品研发及产业化项目，就是为了不断巩固公司在税务信息化领域

　　的市场地位，满足公司开发新产品、完善研发生产环境以及提供生产能力的需求，提升公司

　　在税务信息化产业的核心竞争力。该项目通过新技术、新元器件的使用，使产品不断升级换

　　代，构筑坚固的技术壁垒，将有利于提高公司税务信息产品的竞争力,延长税务系统的生命

　　周期。此外，该项目的实施，还将为公司带来更好的研发生产环境，提高企业的生产能力。

　　因此，为了充分响应国家税务部门政策的变化，顺应信息技术发展革新、抓住新的市场

　　机遇，巩固公司在税务信息化领域的领先地位，争取更多的市场份额，税务信息新产品研发

　　3

　　及产业化项目的实施是十分必要和可行的, 符合公司的发展战略规划目标。。

　　3、经济效益分析

　　本项目计算生产期 5 年，其中包括项目建设期 2 年，共计投资 14,000 万元。经测算，

　　项目计算期内预计产生销售收入为 167,900 万元，产生利润总额为 44,071 万元。项目静态

　　投资回收期为 2.91 年，动态投资回收期为 3.56 年。

　　四、市场前景及风险预测

　　1、市场前景

　　目前全国已拥有几百万户一般纳税人企业，小规模纳税人近千万户，公司税务信息化产

　　品的用户覆盖面逐步扩大。随着国家税制改革的不断深入，税务信息化产品的更新和普及程

　　度将逐步提高，公司税务信息化产品的用户数量也将不断增长。

　　汉字防伪技术在增值税防伪税控系统中的应用，将使增值税专用发票具有更强的防伪特

　　性，而发票商品明细信息采集与报送，使得防伪税控系统从以票控税向信息管税转变，更加

　　符合税务总局新的管理思路，从而在延长防伪税控系统生命周期的同时，更是为金税三期规

　　划中的决策支持系统、风险控制系统等税务数据深度分析与利用提供了良好的基础。

　　基于金税盘的防伪税控系统升级开发是以防伪税控系统为基础，开发一款基于 USB 接口

　　的专用设备---增值税金税盘及配套相关软件，实现了增值税改革后的营业税与增值税合一

　　的联机买票、开票、报税等税控功能。基于金税盘的防伪税控系统的开发为防伪税控系统在

　　税改后的营业税领域的应用打下了基础。除了受众市场的扩展，新型金税盘机具的销售也将

　　带来新的销售利润点。

　　普票开票终端作为国家控制税源的重要工具，对保证国家财政的收入具有重大意义。按

　　照国家相关部委的要求，在开具普通发票时必须使用税控装置或税控开盘终端，如小规模纳

　　税人、零售业、连锁店等，市场空间庞大。

　　税务信息新产品研发及产业化项目的实施将为公司在新产品研发、业务层次丰富方面进

　　行积极储备，除上述新产品外，还计划陆续推出加解密服务器、开票服务器、网络开票终端、

　　移动开票终端等税控新产品，同时也将为各类用户群提供更多、更为可行的技术解决方案，

　　从而为公司带来更多的市场机遇。

　　2、风险预测及应对措施

　　4

　　根据对税务信息化市场的调研，投资税务信息新产品研发及产业化项目在未来建设过程

　　中，主要可能存在以下风险：

　　(1)政策风险

　　由于税务信息化产业属于政府的电子政务工程，受国家政策的影响较大，国家对相关产

　　品或系统的推广政策和技术标准将直接影响公司产品的销售。

　　为应对可能的政策风险，公司将密切跟踪国家在税务信息化领域的产业政策，并积极分

　　析产业需求，充分把握政策脉络，及时快速的调整产品思路。

　　(2)市场风险

　　税务信息化产品的目标客户主要是国家各级税务机关和各类纳税企业，项目的顺利实

　　施面临着市场容量变化、产品价格走势以及行业竞争加剧的市场风险。

　　为应对可能的市场风险，公司一方面将积极掌握市场的主动权，提前做好应对市场变

　　化的准备;另一方面将提供更多满足税务信息化需求的产品及解决方案，不断完善产品功能，

　　进一步巩固行业主导地位。

　　五、本次变更募集资金投资项目的决策程序

　　本次变更募集资金投资项目已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董

　　事对公司变更募集资金投资项目发表了独立意见：我们认为公司变更投资数字技术开发中心

　　建设项目为投资税务信息化产品开发及产业化项目，符合公司发展战略规划，有利于提升公

　　司在税务信息化领域的市场地位和核心竞争力，扩大公司在该领域的影响力，有助于公司培

　　育新的业务增长点，且有利于提高公司剩余募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。

　　本次变更募集资金投资项目已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，监事会对公

　　司变更募集资金投资项目发表了审核意见：本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略规

　　划，有利于提升公司在税务信息化领域的市场地位和核心竞争力，有助于公司提高募集资金

　　的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于

　　上市公司募集资金使用的有关规定;该事项决策和审议程序合法、合规。因此同意公司董事

　　会将变更募集资金投资项目的议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

　　本事项还将提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　六、备查文件

　　1、航天信息股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;

　　5

　　2、独立董事关于变更募集资金投资项目的意见;

　　3、航天信息股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月十五日