2000点保卫战幕后资金曝光 8大题材股轮番表演

　　【首席观点】

　　上周最后一个交易日沪深指数稳定在2100点上方。盘中沪指早盘高开冲高，冲至2127点附近后开始震荡回落。市场主要热点集中于三季报预增股和诺贝尔文学奖刺激的传媒概念。与此同时，权重股开始有活跃的迹象。两市总体下跌家数高于上涨家数。盘中沪指一度跌破2100点，不过上周五午后沪指在2100点上方得到支撑，部分煤炭股和一些化工股有所走强。由于市场欠缺整体协同攻击力，沪深指数最终收盘以十字星K线结束上周五全日交易。当前综合环境依然是中性均衡为主，所以操作上密切关注热点的连续性和智多盈决策终端会否发出转跌信号。如果沪指跌破10日均线和煽动性热点依然缺乏则要减轻仓位。当下仓位保持在40%-50%左右，如果出现以上信号则降低在20%-30%仓位。主流关注中药和部分化工股(含三季报)，就算大势转跌，有业绩支撑的板块个股相对风险要小。不要随意买入无实质业绩支撑的题材股、垃圾股，除非市场重新转入强势。

 

　　【热点聚焦】

　　煤炭行业：近日，在“2012中国国际煤炭发展高层论坛”上，国家能源局副局长吴吟表示，未来一段时间将加快推进煤矿企业兼并重组和煤炭资源矿业权整合，进一步提高煤炭产业集中度。同时大力淘汰落后产能，加快对有条件的小煤矿实施升级改造，稳步推进大型煤炭基地和大型现代化煤矿建设，提高资源开发利用效率。

　　氨纶概念：商务部网站12日消息，商务部裁定，自2012年10月13日起，进口经营者在进口原产于日本、新加坡、韩国、台湾地区和美国的进口氨纶时，应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税，实施期限5年。

 

　　【个股点金】

　　江山股份(600389)：公司是一家大型综合农药化工企业，为国家火炬计划重点高新技术企业、中国化工 100强企业及农药行业50家最佳经济效益工业企业，主营农药、氯碱、精细化工、高分子材料产品的生产和销售。公司主要产品有除草剂、杀虫剂、杀菌剂等农药，通用树脂、特种树脂等化工材料，多聚甲醛、四羟基吡啶、甘氨酸等精细化工中间体以及氯甲烷、氯碱等基础化工原料。该股短期反弹可期，阻力位16.86元，支撑位15.86元。

　　千金药业(600479)：公司已度过最困难时期。受营销改革的主动调整影响，主导产品的销售收入在2010年出现了上市以来的首次下降，但2011年重新出现增长。今年第一季度由于调整千金片的销售规格，千金片的销售收入再度下降，但规格调整大约影响3个月的库存，6月份就能消除影响。随着营销改革的推进，以及更换规格正面影响的逐渐显现，预计千金片的营销已过低谷期，有望在OTC市场和基药市场同时发力，恢复到正常的增长水平。该股中期升势，短期阻力位13.64元，支撑位13.06元。

 

　　【机构观潮】

　　申银万国：量能渐趋萎缩，向上动力不足。1、短期基本面的风险来自即将公布的9月份及三季度经济数据、即将拉开的三季报披露大幕。2、虽然有QFII再松绑和产业资本出手增多，但IPO审核空窗期已过，主板发审会重启，巨额限售股解禁，加之6500亿逆回购到期，资金潜在供求压力仍不容忽视。3、缺乏基本面和资金面推动的反弹对政策依赖度高，因此存在政策利好边际效应递减和兑现不及预期的风险。

　　公募视角：国投瑞银基金分析指出，随着欧洲和美国再次启动大规模量化宽松措施，短期内货币过度投放将取代经济基本面成为影响全球经济的主因。在此情况下，中国的宽松货币和实体经济刺激将拥有更大余地，配合实体经济刺激措施效力的逐步发挥，努力促进经济增速恢复将有望主导四季度实体经济及证券市场的政策方向。

　　国泰君安：华侨城A公司晚间公告10日与大鹏新区管委会签订《框架协议》，协议约定为开发世界级滨海生态旅游度假区，双方合作成立旅游开发公司，注册资本5000万，其中华侨城出资3000万，占60%股权。预计合作公司后续可大概率获取文化旅游综合项目，华侨城强大的产品复制和创新能力将获得新的施展空间，并增添新利润来源。

 

　　【资金流向】

　　资金分歧加大变盘正当时

　　智多盈资金监测工具显示，上周五主力资金流出26.22亿元，散户资金流出20.45亿元。。

　　从数据来看， 继上周四资金趋势开始出现转折后，上周五沪市继续呈现资金流出现象，不过流出额度开始减少。从结构来看，权重股依然处于资金稳定阶段，上周五资金流出主要是市场其他部分蓝筹股和中小盘股出现较大分化。指数再2140点附近阻力位出现资金流出现象，也说明了市场在当前市场处于谨慎心态。

 

　　【趋势之王】

　　沪指强势收上60日线升势未坏

　　上周五沪指宽幅震荡，上午急拉后猛跌，但午后收上60日均线，大盘短期表现仍强势，但多板块经历上周四周五调整后短期线路疲态，建议继续以关注券商，煤炭，水泥，铁建，页岩气等板块为主。多盈决策终端建议总体仓位可提高到7成。

 

　　【盈股专家】

　　耐心等待二次买入机会

　　盈股专家观点：从短期看来多空双方还是会继续围绕60日均线展开激烈的争夺，一般来说目前市场处于维稳阶段，市场还会继续震荡向上，从近期的市场表现看也是以题材股的炒作为主，更多的是个股的结构性机会，可能等待回调到2070一线进行逢低布局。

 

　　【市场焦点】

　　铁路基建再冲高明年投资望超5000亿

　　上周五指数冲高震荡整理，权重股整体表现稳定，其中铁路基建股整体表现优异。有初步启动的迹象。有消息称，2012年全国铁路固定资产投资计划总规模达到6300亿元，其中基本建设投资5160亿元。而明年的铁路基本建设投资不会低于今年的水平，将维持在5200亿元以上规模。当前铁道部正在安排明年的投资计划。同时，铁道部9月公布了铁路建设数据，同比增长111%。

　　天津磁卡摘帽升天

 

　　“摘帽”为天津磁卡找到了第一个炒作理由。

　　从8月21日起，先知先觉的游资开始在ST磁卡(即摘帽前的天津磁卡)连拉6个涨停板，股价也从2.3元涨到3.23元，并就此打开了该股升天的序幕。

　　8月31日，该股正式更名为天津磁卡，横盘调整数天后，一口气从3元附近涨到最高的7.10元。

　　“金融股稳定市场，也给了题材股一个表现的机会。”李大霄认为，“市场上一部分的投机者就喜欢趁机大做文章。”

 

　　摘帽股那么多，为何又选中了天津磁卡?

　　资料显示，天津磁卡主营卡类产品、高档包装印刷产品、有价证券产品印刷、软件及配套机具的开发和设计、数据卡及其专用读写机具、日用电子器具制造、银行机具的开发与制造、网络集成技术及高新技术产品的开发和销售、房地产开发及商品房销售等。

　　“天津磁卡的主业是IC卡，”十二五“期间全民的社保卡、目前所有银行的磁条卡也要换成芯片卡，这些都为游资提供了很好的炒作理由。”周水江对记者表示，“我完全理解游资炒作天津磁卡的炒作原因，自己也早在半年前就已经在一级市场投资IC卡相关的项目。”

　　“但是，没想到二级市场炒作IC卡概念的游资这么疯。”他叹道。

 

　　1个多月时间暴涨220%，炒作天津磁卡的游资确实疯狂。

　　龙虎榜数据显示，银河证券宁波大庆南路证券营业部在8月22日疯狂扫货864.5万元，占该股当日成交比例的60%，正是炒作天津磁卡的始作俑者。

　　8月27日，该营业部卖出978.04万元后意犹未尽，再度杀入844.62万元。

 

　　这次，该营业部一直持有到8月31日才卖出558.83万元，大赚数百万。

　　银河证券宁波大庆南路证券营业部虽然入得最早，却不是赚的最多的。

　　随着天津磁卡股价拉升和换手率的提高，该股越来越活跃，每天成交额均达到3,4亿元以上，游资的胃口也越来越大，真正的幕后庄家也随之浮出水面。

　　方正证券台州解放路证券营业部正是接过银河证券宁波大庆南路证券营业部大旗的庄家。

 

　　数据显示，9月24日，方正证券台州解放路证券营业部买入该股1078.2万。

　　蹊跷的是，9月26日，该营业部继续扫货1905.1万的同时，却在最近三日内抛出了2659.3万元。很明显，该营业部在之前就已经分批建仓，才有如此巨量的卖单出现。

　　此番加仓后，该营业部便开始伺机套现了。

 

　　10月9日，该营业部卖出1257.52万元。

　　10月10日，也就是该股被特停前的最后一个交易日，该营业部大举卖出2501.69万元。

　　几个回合下来，至少大赚2000万元。

　　至此，幕后庄家正式全身而退。

 

　　另一个不得不提的营业部，是中金公司上海淮海中路证券营业部。

　　该营业部在9月13日大举买入1356.44万元后，就一直不见踪影。倘若之后一直没有卖出，截至该股停牌前也已接近翻倍。

　　天津磁卡的疯狂表现，也带动了黑化股份、南化股份等摘帽股大举上演涨停秀。两者在同期的涨幅也分别达到了140%和110%以上。

 

　　地热、重组概念乱舞

　　另一个在上周赚足眼球的题材，便是以汉钟精机、常发股份为代表的地热能概念和江南红箭、大元股份等重组概念。

　　给予地热能无限想象空间的，正是长假期间的一则消息。

　　数据显示，中国大陆3000米至10000米深处干热岩资源总计相当于860万亿吨标准煤，是中国目前年度能源消耗总量的26万倍，可消耗26万年。

　　作为可再生清洁能源，地热能将纳入“十二五”能源规划，预计总市场规模至少在700亿元左右。

 

　　这无疑是继页岩气之后，又一个充满无限想象力的能源类题材。

　　受此消息影响，上周一开盘后，地热能概念股艾迪西、汉钟精机、海立股份、常发股份、大冷股份、烟台冰轮6只个股全数封于涨停，并在随后的三个交易日全部录得三涨停。

　　周四受大盘回调影响，个股有所分化，汉钟精机、大冷股份继续涨停，常发股份大涨7.15%，海立股份小涨0.73%，其余个股则小幅调整。

　　五天时间，个股最高涨幅都在35%以上，其中汉钟精机和常发股份涨幅达到50%以上。

 

　　龙虎榜数据显示，这些个股的买入席位全部是清一色的游资，而机构则选择了减仓。

　　其中，两家机构在10月10日分别减持汉钟精机300万和282万，位列当日卖出席位前两名。

　　另一个地热能概念烟台冰轮更是在10月8日、9日和10日连续遭遇机构大幅减持。其中，8日减持1508万，9日减持1442万，10日则达到了7549万，三日累计减持超过亿元。

　　同样被游资爆炒的，还有重大资产重组概念的股票。

 

　　9月28日，江南红箭公布收购中南钻石方案，股价随即连拉4个涨停;

　　10月8日，大元股份也将讲了几年的“黄金故事”再度搬出来，股价立即连封3涨停;

　　诸如此类，不胜枚举。

　　在金融股维稳的基础上，凡是沾了个能搬上台面的题材，随便就是几个涨停。

 

　　大盘上涨空间有限

　　与题材股疯涨形成鲜明对比的是，银行股等大盘蓝筹依旧巍然不动。

　　工商银行等银行股一周涨幅都在5%以内，即便是宏源证券、中信证券等较活跃的券商股，一周的涨幅也只有个位数。

 

　　“不可否认的是，金融股起了稳定大盘的作用，接下来才有了题材股的兴风作浪。”

　　李大霄认为，“市场上总会有两种人，一种是投机者，另一种是投资者，但从长远来看，投机者会慢慢的转变为投资者。”

　　“目前中国的证券市场已经步入了一个长期投资的区域，越来越多的人会选择公司主业成长性好、价格合理的公司买入。”他进一步补充道，“垃圾股则只能卖给那些更爱垃圾的人。”

　　周水江也认为，这些被疯炒的题材股，都是前期已经潜伏在里面的游资做的，“他们已经被套了很长的时间，刚上这么好的炒作氛围，就一口气拉上去出货，而且大盘从长线来看依然是下降趋势，短线反弹后应注意风险。”