岳阳林纸关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

　　股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-005

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2012 年度授信额

　　度使用及为全资子公司银行授信提供担保的议案》，为减少相关财务费用，公司

　　同意 2012 年为各子公司的 34.981 亿元银行用信提供保证担保，其中：湖南茂源

　　林业有限责任公司(以下简称“茂源林业”)1.8 亿元，永州湘江纸业有限责任

　　公司(以下简称“湘江纸业”)8.851 亿元，湖南骏泰浆纸有限责任公司(以下

　　简称“骏泰浆纸”)24.33 亿元。

　　由于湘江纸业、骏泰浆纸的资产负债率超过 70%，根据公司章程的有关规定，

　　本次担保经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。公司提请董事会在

　　股东大会上述授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理为全资子公司银行

　　授信提供担保相关事宜。

　　二、被担保方的基本情况

　　1、湖南茂源林业有限责任公司

　　住所：岳阳市城陵矶长江路 2 号

　　法定代表人：唐作钧

　　注册资本：47,148 万元

　　经营范围：工业原料林种植、抚育、管理;林业技术的科研开发;木方、板

　　材、木片的加工、销售;木及竹制品、原木、原条、苗木、移植木类的培育、销

　　售，活立木的收购和销售

　　茂源林业是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

　　截至 2010 年末，该公司总资产为 179,512.14 万元，净资产 65,351.21 万元，

　　1

　　总负债 114,160.93 万元，资产负债率为 63.60%;拥有林业面积 105 万亩。2010

　　年该公司实现营业收入 11,277.30 万元，利润总额 4,603.07 万元，净利润

　　4,594.24 万元。

　　截至 2011 年 9 月 30 日，该公司总资产为 19.01 亿元，总负债 9.90 亿元，

　　净资产 9.11 亿元，2011 年 1-9 月实现营业收入 7,455.22 万元，利润总额 1,941.12

　　万元，净利润 1,939.96 万元(未经审计)。

　　2、永州湘江纸业有限责任公司

　　住所：永州市冷水滩区下河线路 105 号

　　法定代表人：李正国

　　注册资本：25000 万元人民币

　　经营范围：化工产品(不含监控化学品、易制毒化学品);发电;纸浆、纸

　　的制造、销售;浆纸制品深加工;机械、设备的制造、安装、维修;物业管理;

　　技术开发、咨询;建筑材料;造纸原料的栽培、收购、加工、销售

　　湘江纸业是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

　　截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 141,486.82 万元，净资产为

　　41,729.79 万元，负债总额为 99,757.03 万元，资产负债率为 70.51%。2010 年

　　实现营业收入 96,445.61 万元，利润总额 6,405.49 万元，净利润 5,668.79 万元。

　　截至 2011 年 9 月 30 日，该公司总资产为 15.35 亿元，总负债 10.77 亿元，

　　净资产 4.58 亿元，2011 年 1-9 月实现营业收入 82,965.76 万元，利润总额

　　5,654.80 万元，净利润 4,819.80 万元(未经审计)。

　　3、湖南骏泰浆纸有限责任公司

　　住所： 湖南省怀化工业园区

　　法定代表人： 徐远梅

　　注册资本： 102,220.92 万元

　　经营范围：纸浆、机制纸及纸板的制造、销售;造林、育林及林产品综合加

　　工、利用;造纸机械制造、安装及技术开发、服务;销售五金、交电、建筑装饰

　　材料、化工原料及产品;经营商品和技术的进出口业务

　　骏泰浆纸是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

　　截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 530,518.05 万元，净资产为

　　76,181.63 万元，负债总额为 454,336.42 万元，资产负债率为 85.64%。2010 年

　　2

　　生产商品木浆 36 万吨，实现营业收入 198,418.32 万元，利润总额 14,193.74

　　万元，净利润 11,111.09 万元。

　　截至 2011 年 9 月 30 日，该公司总资产为 49.46 亿元，总负债 38.79 亿元，

　　净资产 10.67 亿元，2011 年 1-9 月实现营业收入 135,197.73 万元，利润总额

　　8,625.51 万元，净利润 8,444.91 万元(未经审计)。

　　三、担保风险的评估

　　本次担保是为了满足茂源林业、湘江纸业、骏泰浆纸生产经营需要。此三家

　　公司盈利能力良好，未发生逾期贷款情况，且作为本公司的全资子公司，公司能

　　有效地防范和控制担保风险。

　　四、独立董事意见

　　独立董事就担保事项发表意见如下：

　　1、公司为全资子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定。

　　2、该等子公司盈利能力良好，未发生逾期贷款情况，且作为公司的全资子

　　公司，公司能有效防范和控制担保风险。

　　同意本次担保。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月二十九日