安利股份:关于开展远期结售汇业务的公告

　　证券代码:300218　　　　　　证券简称:安利股份　　　　　　 公告编号:2011-037

　　安徽安利合成革股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　安徽安利合成革股份有限公司(以下简称“公司”或“安利股份”)第二届董事会

　　第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营需要,公司拟开

　　展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下:

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　目前公司出口业务较大,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造

　　成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持一个稳定的利润水平,

　　并专注于生产经营,公司计划继续与相关银行开展远期结售汇业务。公司从事远期结售

　　汇业务,主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司的影响。

　　二、远期结售汇品种

　　公司拟开展的远期结售汇业务是为了满足生产经营进出口业务需要,不做投机性、

　　套利性的交易操作,只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,开展交割期与预测

　　回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务,不使用募集资金直接或间

　　接进行远期结售汇交易。

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合约,约定未来结售汇的外汇币种、金

　　额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务,

　　从而锁定当期结售汇成本。

　　三、预计开展的远期结售汇业务情况

　　1、预计远期结售汇金额

　　董事会授权董事长开展外币远期结售汇业务,年业务总规模累计不超过全年预计进

　　出口总额的70%。

　　2、预计占用资金

　　公司将根据银行对公司的总授信额度内开展远期结售汇业务,因此公司开展远期结

　　售汇业务基本不需要投入资金。

　　四、远期结售汇的可行性分析

　　2010年公司进出口总额约6450万美元,其中产品出口占公司营业收入的45%左右,

　　公司进出口比重较大,结售汇业务较为频繁,公司开展远期结售汇业务是基于日常经营

　　活动需要开展的,符合公司规避风险、防范风险要求,符合国家相关政策、法规和规范

　　性文件。

　　五、远期结售汇的风险分析

　　1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能

　　偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。

　　2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控

　　制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会

　　造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过

　　程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交

　　割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能

　　够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客

　　户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

　　2、公司第二届董事会第十三次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》,

　　对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理

　　程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度,公司将加强相关人员的职业

　　道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告制度,形

　　成高效的风险处理程序。

　　3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,跟踪催收应收账

　　款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司拟为出口货款购买信用保险,从而降低客

　　户拖欠、违约风险。

　　4、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测,每年远期结售汇累计

　　总规模原则上不超过公司全年预计进出口总额的70%,不使用募集资金直接或间接进行

　　远期结售汇业务,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　特此公告

　　安徽安利合成革股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十一月十日