光电股份：关于全资子公司向控股子公司提供委托贷款的公告

　　证券代码：600184　　　　　证券简称：光电股份　　　 公告编号：临 2011-27

　　北方光电股份有限公司关于

　　全资子公司向控股子公司提供委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1、委托贷款金融机构：兵器财务有限责任公司

　　2、委托贷款对象/借款人：华光小原光学材料(襄阳)有限公司

　　3、委托贷款金额：人民币肆仟万元整(人民币4000万元整)

　　4、委托贷款期限：三个月

　　5、委托贷款利率：利率5.904%

　　6、是否构成关联交易：构成关联交易

　　一、委托贷款概述

　　(1)委托贷款基本情况

　　公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司(以下简称“防务公司”)

　　通过兵器财务有限责任公司委托贷款方式向控股子公司华光小原光学材料(襄阳)

　　有限公司(以下简称“华光小原公司”)提供人民币肆仟万元贷款，贷款期限三

　　个月，贷款利率为5.904%，到期一次性偿还本金利息。

　　(2)董事会审议情况

　　本公司于2011年10月21日现场召开第四届董事会第八次会议，应参加表决董

　　事11人，实际参加表决董事11人。因议案涉及关联交易事项，关联董事王小鹏、

　　刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。会议以5票同意获得通过，0

　　票反对，0票弃权通过《关于防务公司向华光小原公司委托贷款的议案》，同意防

　　务公司通过委托贷款方式向华光小原公司提供人民币肆仟万元(4000万元)贷款。

　　截至目前，公司对外发放委托贷款累计金额为7000万元，全部为向控股子公

　　司发放的委托贷款。

　　二、委托贷款对象/借款人基本情况

　　1、委托贷款对象/借款人：华光小原光学材料(襄阳)有限公司

　　1

　　2、成立日期：2011年4月14日

　　3、注册地点：湖北省襄阳市高新区长虹北路67号

　　4、法定代表人：王小鹏

　　5、经营范围：为光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工、销售;货物

　　及技术进出口(不含国家限制或禁止货物和技术)。

　　6、财务状况：截至2011年9月30日，华光小原公司总资产152,716,766.58元，

　　净资产106,467,599.42元，2011年1-9月实现营业收入69,923,733.03元，营业利

　　润11,106,579.23元，实现净利润8,337,434.42元。

　　三、委托贷款事项的主要内容

　　1、委托贷款金额：人民币肆仟万元(4000万元)

　　2、委托贷款用途：主要用于在二期资本金到位前的项目建设

　　3、委托贷款期限：自放款之日起三个月

　　4、委托贷款利率：利率5.904%

　　四、委托贷款的目的和影响

　　公司全资子公司防务公司为控股子公司华光小原公司提供委托贷款，有利于

　　其二期项目建设。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议;

　　2、华光小原光学材料(襄阳)有限公司营业执照。

　　特此公告

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十四日