掘金私募重仓股 新概念及大消费成香饽饽

　　“新概念”为攻、医药消费为守，这是私募基金今年上半年的总体策略，这也是记者与众多私募经理的交流后总结的。上半年，随着经济的持续下滑，那些传统产业，尤其是与固定资产投资紧密相关的板块私募几乎没有涉足。

　　相反，以苹果概念、页岩气为代表的新概念板块，包括围绕产业升级和消费驱动相关的移动互联网、电子支付、环保节能、页岩气等新兴行业，以及与“喝酒吃药”相关的大消费，成为香饽饽。

　　二季度，阳光私募基金的持股随着中报的披露，私募重仓股浮出水面。根据某私募研究中心的统计，目前约243家上市公司的前十大流通股东出现私募身影，主要是一些中小盘个股，比如凯美特气、迪安诊断、长盈精密、零七股份等等。

　　具体来看，在243家前十大流通股东出现私募的公司中，超过包括4只私募基金持有的公司有十一家，他们分别是银基发展、阳光电源、凯美特气、东吴证券、迪安诊断、长盈精密、西南药业、民丰特纸、零七股份、乐凯胶片、保税科技。

　　具体来看，阳光电源、凯美特气、银基发展、零七股份等4家公司为私募机构新进公司，剩下6家公司均被不同程度的加仓，其中东吴证券、乐凯胶片及迪安诊断增持幅度较大。

　　但回顾三季度以来的市场表现，上述十一家公司中，仅三家公司在7、8月份股价实现正收益，其中博颐投资重仓的迪安诊断涨幅最大，达33%，按照持股计算，三季度以来整体浮盈超过2000万元。

　　另外，我们还发现，私募重仓股中长盈精密股价表现也非常突出， 鸿道投资孙建冬管理的鸿道3期和鸿道1期、山东信托-梦想5号和 泽熙投资旗下的龙信基金通1号四只信托产品合计持股达1359.68万股，浮盈近亿元;零七股份三季度涨幅为10.92%， 精熙投资两产品持有271.98万股，收益也非常可观。

　　总体来说，新概念、大消费相关个股走势比较迅猛，比如歌尔声学、安洁科技、宝莫股份、桑德环境、东江环保、富瑞特装等等，在游资和私募的哄抬下，频现井喷行情;同时，与“喝酒吃药”相关的茅台、酒鬼酒、上海家化、天士力、片仔癀、恒瑞医药等大消费概念股，也有不俗表现。

　　作为目前国内规模最大的私募—— 重阳投资，是私募业首家规模破百亿的公司，这意味着其对持仓个股的流动性具有较高的要求。受规模影响，重阳投资挖掘那些具有“护城河”优势、且优势逐年加大加宽的企业，也就是说在筛选股票时一般不会考虑市值在100亿元以下的个股，比如今年年报中其重仓持有的华润三九，市值就超过200亿元，相关个股走势整体不错。