政策利好助可乐概念股悄然走强 机构抢筹

　　随着上周四珠海中富(000659)和凯美特气(002549)的双双涨停，可乐概念股成为市场资金关注的另一个焦点。

　　国内税费改革方案的公布，打开了消费概念股的想象空间。而随着上周四珠海中富和凯美特气的双双涨停，可乐概念股成为市场资金关注的另一个焦点。

　　资料显示，目前A股市场中涉及可乐概念的上市公司还有紫江企业(600210)和澄星股份(600078)等，其涵盖了从可乐包装、原材料供应等方面。他们会不会成为资金另一个关注的焦点?

　　上周四，珠海中富强势涨停，与此同时，当日亦出现了机构大肆抢筹的局面。据深交所3月3日的交易公开信息显示，当日前五大买入席位中出现了三家机构的身影，这三家机构分别买入3483.06万元、2134.58万元、1749.50万元，分列第一、第三和第四位。此外，中信证券(600030)上海浦东大道营业部、华泰联合厦门湖滨南路营业部也分别买入了2837.15万元、1557.39万元。

　　机构为何大肆抢筹珠海中富?据公开资料披露，珠海中富是饮料PET瓶制造业最大的生产商之一，生产的PET饮料瓶已占可口可乐、百事可乐在中国市场所需包装量的50%以上份额。而按该股上周四全天均价8.71元计算，当天位列买入前五位的三家机构分别买入约399.89万股、245.07万股和200.86万股。若以珠海中富去年三季报的流通股东持股量作比较，上周四买入的三家机构的持股数都足以进入公司前十大流通股股东行列。

　　据悉，市场上关于珠海中富的传言，正是围绕“可口可乐公司将收购珠海中富”展开，并传言称“可口可乐已经向珠海中富发出收购的正式函”。就上述传闻，珠海中富董秘陈立表示，对于可口可乐的收购传闻，目前公司尚未接到任何消息。

　　另一家可口可乐概念上市公司凯美特气在当日的涨停，则更为蹊跷。资料显示，公司是可口可乐、百事可乐在中国区最大的食品级液体二氧化碳策略供应商之一。就消息面观察，凯美特气仅在日前公告称：“使用超募资金设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司”，目的是为“满足日益增长的烟草行业、生物医药行业、啤酒市场的需求”。

　　而在凯美特气上市前，东北证券(000686)曾预测：“二氧化碳目前国内的总生产能力在120万吨/年左右。而国内每年二氧化碳的需求则超过200万吨，处于供不应求状态。公司是一家专业从事石化尾气回收二氧化碳的专业性公司，主要生产优质食品级二氧化碳和干冰。拥有食品级液体二氧化碳年产能31万吨，国内市场占有率为25%左右。公司液体二氧化碳产品的毛利率高达70.97%。在国内的真正竞争对手也只有普莱克斯和林德等几家国外公司。”对于凯美特气公司拟募集资金1.9亿元，用于20万吨液体二氧化碳、2万吨液体氩气和研发中心建设的项目，东北证券认为，达产后，公司高纯液体二氧化碳的产量将达到50万吨。募投项目产能预计在2011年二季度即可投产。由于公司二氧化碳产品来自石化废气，公司的发展一方面发展受国家政策的鼓励扶持，另一方面原材料的成本优势明显，因此发展前景较好。

　　“随着国民消费水平的提高，人们对碳酸饮料的消费量逐年上升，因此对食品级二氧化碳的需求量也日益增大。”一位行业分析师表示，“随着管理层对于税费调整方案的出台，消费升级的驱动，或许成为可乐概念股在近期上涨的主要因素。”

　　此外，紫江企业和澄星股份和达意隆(002209)亦具备可乐概念。2008年，紫江企业PET瓶及瓶坯占可口可乐和百事可乐在国内对外采购量的40%，占统一在国内对外采购量的70%。而澄星股份三大主打产品磷酸、五钠、低砷黄磷已融入了跨国公司的全球供应链，公司产品已经分别成为高露洁、宝洁、德国汉高、联合利华、可口可乐、百事可乐等国际跨国公司的定点A级供应商。

　　就紫江企业而言，国都证券表示，公司下游需求保持着15%左右的年增长率，而随着公司武汉紫江企业将与统一合资成立武汉紫统，新公司计划投资四条PET瓶胚生产线，年产能超过8亿只瓶胚，占公司当前瓶胚产能的13%左右，将于2011年三季度投产，未来该公司生产规模将持续扩张。这种合营模式一方面保证了需求的稳定，与下游厂商保持良好的长期合作关系，另一方面对于维持项目盈利能力也有积极的意义。未来公司将受益于可乐需求量的提升。