82只券商集合理财年内亏逾20%

　　据统计，截止到昨日，273只仍在存续期的券商集合理财产品中，有222只产品今年以来的回报率为负值，占比81.32%。具体来看，中信证券旗下的中信股债双赢今年以来的回报率低至-36.4%，排名垫底，华泰证券的华泰紫金鼎造福桑梓今年以来的回报率为-35.38%，位列倒数第二位，另外还有80只券商集合理财产品今年以来的回报低于-20%。值得注意的是，2011年4月1日成立的东兴金牛1号以-34.46%的回报率赫然排名倒数第三，2011年5月20日成立的东北证券融通一期以-30.44%的回报率排名倒数第六，而今年成立的109只产品中有71只今年以来回报率为负值，12只回报率低于-20%。

　　从亏损的集合理财产品投资类型看，投资对象最终标的主要为股票的QDII基金、被动指数型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、普通股票型基金五大类型占据了亏损产品的绝大部分，合计多达185只，占比超过83.33%。

　　实现正收益的42只券商集合理财产品中，2011年1月14日成立的国泰君安君享稳健今年以来回报率高达5.92%，位居榜首;中银国际中国红货币宝今年以来回报率4.24%位列第二位，国泰君安君得利2号货币今年以来回报率4.08%位列第三位。从投资类型看，货币市场型基金成为最大赢家，6只货币市场型基金今年以来实现了正回报，另外两只货币市场型基金由于均成立于2011年11月之后，最新单位净值仍为1。债券型、货币市场型基金合计多达22只，占据了正回报产品的近50%。

　　简称最新今年以来成立日期投资类型所属概念管理公司

　　日期单位净值总回报(%)同类排名

　　中信股债双赢2011-12-270.6343-36.40128/1282007-4-6平衡混合型基金混合型中信证券

　　华泰紫金鼎造福桑梓2011-12-270.6992-35.38127/1282008-10-27平衡混合型基金股票型华泰证券

　　东兴金牛1号2011-12-270.6554-34.46 2011-4-1普通股票型基金股票型东兴证券

　　华泰紫金3号2011-12-270.7556-34.46126/1282007-3-6平衡混合型基金混合型华泰证券

　　国元黄山2号2011-12-260.6323-31.62125/1282008-12-19平衡混合型基金FOF国元证券

　　东北证券融通一期2011-12-230.6956-30.44 2011-5-20平衡混合型基金混合型东北证券

　　东海东风5号2011-12-230.7430-30.11124/1282010-4-26平衡混合型基金股票型东海证券

　　海通稳健成长2011-12-270.7261-29.88123/1282009-8-28偏股混合型基金混合型海通证券

　　东海东风6号2011-12-230.7133-29.81122/1282010-8-20平衡混合型基金混合型东海证券

　　申银万国2号2011-12-270.7436-28.73121/1282009-7-17偏股混合型基金混合型申银万国证券

　　国泰君安君富香江2011-12-220.6980-28.042/22010-9-30QDII基金QDII国泰君安证券

　　东方红先锋2号2011-12-270.7978-27.71120/1282010-2-24平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　华泰紫金鼎锦上添花2011-12-270.7565-27.70119/1282009-3-19平衡混合型基金FOF华泰证券

　    东吴财富1号2011-12-270.6457-27.63118/1282010-2-11平衡混合型基金混合型东吴证券

　　中投汇盈核心优选2011-12-270.6597-27.22117/1282008-9-1偏股混合型基金混合型中投证券

　　中信积极配置2011-12-270.7292-26.90116/1282009-5-8偏债混合型基金混合型中信证券

　　国信金理财多策略2011-12-270.6632-26.85115/1282010-1-5平衡混合型基金股票型国信证券

　　东北证券3号2011-12-230.7290-26.73114/1282010-12-16平衡混合型基金混合型东北证券

　　浙商金惠2号2011-12-230.7479-26.16113/1282010-11-15平衡混合型基金混合型浙商证券

　　长江灵活配置2011-12-270.7725-26.11112/1282009-8-5平衡混合型基金混合型长江证券

　　东海精选2号2011-12-230.7420-25.80 2011-5-3平衡混合型基金混合型东海证券

　　广发金管家策略1号2011-12-270.7441-25.59 2011-2-16平衡混合型基金混合型广发证券

　　齐鲁金泰山2011-12-270.7449-25.31111/1282009-8-13平衡混合型基金混合型齐鲁证券

　　东海东风3号2011-12-230.7270-25.28110/1282009-8-21偏股混合型基金股票型东海证券

　　国信金理财经典组合2011-12-230.8968-25.26109/1282006-8-7平衡混合型基金FOF国信证券

　　渤海滨海1号民生价值2011-12-270.7493-25.07 2011-2-14偏股混合型基金混合型渤海证券

　　东兴1号2011-12-270.8081-25.05108/1282010-7-15平衡混合型基金FOF东兴证券

　　华泰紫金周期轮动2011-12-270.6933-24.96107/1282010-9-27平衡混合型基金股票型华泰证券

　　中银国际中国红稳定价值2011-12-230.7609-24.80106/1282010-11-19平衡混合型基金混合型中银国际证券

　　国元黄山3号2011-12-260.7201-24.61105/1282010-6-7偏债混合型基金FOF国元证券

　　中银国际中国红1号2011-12-230.8561-24.30104/1282009-1-20平衡混合型基金混合型中银国际证券

　　中航金航2号2011-12-270.7584-24.16 2011-1-27偏股混合型基金FOF中航证券

　　齐鲁金泰山2号2011-12-270.7295-24.09103/1282010-7-16平衡混合型基金混合型齐鲁证券

　　海通新兴成长2011-12-270.8200-23.92102/1282010-5-26平衡混合型基金混合型海通证券

　　东北证券2号2011-12-270.7380-23.76101/1282010-5-20偏股混合型基金股票型东北证券

　　东方红先锋4号2011-12-270.7482-23.71100/1282010-12-7平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　国泰君安君得益优选基金2011-12-230.7768-23.6599/1282007-12-12平衡混合型基金FOF国泰君安证券

　　红塔登峰1号2011-12-230.7597-23.6098/1282010-12-23偏债混合型基金FOF红塔证券

　　光大阳光6号2011-12-230.8424-23.5597/1282009-12-28平衡混合型基金混合型光大证券

　　中金股票精选2011-12-270.6355-23.5296/1282006-7-20偏股混合型基金股票型中金公司

　　国泰君安君得鑫股票2011-12-270.7730-23.4795/1282010-12-28平衡混合型基金股票型国泰君安证券

　　财通金色钱塘核心动力2011-12-230.7427-23.4394/1282010-12-8平衡混合型基金混合型财通证券

　　东海精选1号2011-12-230.7800-23.4293/1282010-7-19平衡混合型基金混合型东海证券

　　华泰紫金新兴产业2011-12-270.7675-23.25 2011-6-20平衡混合型基金混合型华泰证券

　　中信建投灵活配置2011-12-230.7906-23.1492/1282010-1-20平衡混合型基金混合型中信建投

　　中金股票策略2011-12-270.6176-23.0791/1282007-3-6偏股混合型基金股票型中金公司

　　东方红先锋3号2011-12-270.9149-23.0690/1282010-7-8平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　海通海蓝内需价值优选2011-12-270.7701-22.99 2011-2-10平衡混合型基金混合型海通证券

　　中金基金优选2011-12-260.7799-22.9889/1282010-1-29平衡混合型基金FOF中金公司

　　东方红6号2011-12-270.7517-22.8988/1282010-11-22平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　国泰君安君享精品基金一号2011-12-230.7817-22.8387/1282010-5-21平衡混合型基金FOF国泰君安证券

　　中信优选成长2011-12-270.9123-22.7086/1282009-5-8偏股混合型基金股票型中信证券

　　长江超越理财3号2011-12-230.7971-22.6785/1282009-1-5平衡混合型基金混合型长江证券

　　国信金理财内需升级2011-12-270.7740-22.60 2011-3-25平衡混合型基金混合型国信证券

　　中金消费指数2011-12-270.7758-22.433/32010-12-29被动指数型基金股票型中金公司

　　西部财富长安1号2011-12-230.7650-22.3484/1282010-9-10偏股混合型基金FOF西部证券

　　东莞旗峰1号2011-12-270.7667-22.0283/1282009-12-22平衡混合型基金FOF东莞证券

　　东方红2号2011-12-270.9330-21.9982/1282006-7-5平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　财富证券财富1号2011-12-230.7298-21.9581/1282010-6-9平衡混合型基金FOF财富证券

　　东莞旗峰2号2011-12-270.7674-21.9480/1282010-8-10平衡混合型基金混合型东莞证券

　　大通星海1号2011-12-270.8220-21.7979/1282009-6-30偏债混合型基金混合型大通证券

　　广发增强型基金优选4号2011-12-271.1026-21.6678/1282007-2-9偏股混合型基金FOF广发证券

　　华泰紫金龙大中华2011-12-260.7840-21.60 2011-2-15QDII基金QDII华泰证券

　　中投汇盈产业优选2011-12-230.7860-21.4877/1282010-4-26平衡混合型基金混合型中投证券

　　国信金理财6号2011-12-270.8330-21.4476/1282010-6-4平衡混合型基金混合型国信证券

　　光大阳光2011-12-271.0718-21.4275/1282005-4-28平衡混合型基金混合型光大证券

　　兴业证券金麒麟3号2011-12-270.8010-21.3974/1282010-8-19平衡混合型基金FOF兴业证券

　　宏源金之宝2011-12-260.8002-21.3373/1282010-8-23平衡混合型基金FOF宏源证券

　　国都3号安心成长2011-12-230.7849-21.2772/1282010-12-9平衡混合型基金混合型国都证券

　　宏源红利成长2011-12-270.7876-21.24 2011-3-21平衡混合型基金混合型宏源证券

　　国都2号安心理财2011-12-260.8151-21.1371/1282009-3-27平衡混合型基金FOF国都证券

　　上海证券理财1号2011-12-270.4594-20.9370/1282007-9-17平衡混合型基金股票型上海证券

　　华泰紫金2号2011-12-270.9267-20.9069/1282006-8-7平衡混合型基金FOF华泰证券

　　东方红先锋7号2011-12-270.7928-20.72 2011-8-3平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　中信理财2号2011-12-270.8732-20.7168/1282006-3-22偏债混合型基金混合型中信证券

　　民生金中宝1号2011-12-260.7730-20.5367/1282009-12-8偏债混合型基金FOF民生证券

　　信达满堂红基金优选2011-12-230.7820-20.5366/1282010-9-21偏债混合型基金FOF信达证券

　　长江超越理财核心成长2011-12-270.8017-20.5165/1282010-10-20平衡混合型基金混合型长江证券

　　长江超越理财趋势掘金2011-12-270.8204-20.2964/1282010-6-2偏股混合型基金混合型长江证券

　　中信股票精选2011-12-270.7884-20.2763/1282010-12-10平衡混合型基金股票型中信证券

　　东方红基金宝2011-12-260.9012-20.1862/1282010-6-24平衡混合型基金FOF东方证券资产

　　光大阳光新兴产业2011-12-260.7989-20.11 2011-1-31平衡混合型基金混合型光大证券

　　国泰君安明星价值2011-12-260.8241-19.9961/1282010-2-12偏股混合型基金股票型国泰君安证券

　　国泰君安上证央企502011-12-270.8192-19.662/32010-7-15被动指数型基金FOF国泰君安证券

　　银河金星1号2011-12-270.7342-19.5160/1282009-4-8偏股混合型基金股票型中国银河证券

　　长城1号2011-12-230.8082-19.18 2011-3-23平衡混合型基金混合型长城证券

　　兴业证券金麒麟2号2011-12-270.8668-18.9759/1282009-11-26平衡混合型基金股票型兴业证券

　　海通金中金2011-12-270.8823-18.8258/1282008-6-30平衡混合型基金FOF海通证券

　　东方红先锋5号2011-12-270.8131-18.6957/1282011-1-12平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　国信金理财价值增长2011-12-230.8498-18.5356/1282007-1-25平衡混合型基金股票型国信证券

　　国泰君安君享富利2011-12-230.7945-18.4255/1282010-10-27平衡混合型基金混合型国泰君安证券

　　申银万国3号基金宝2011-12-270.8184-18.3054/1282010-11-18偏债混合型基金FOF申银万国证券

　　东方红先锋6号2011-12-270.8174-18.26 2011-3-10平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　招商基金宝二期2011-12-260.7135-18.2253/1282007-8-27平衡混合型基金FOF招商证券

　　兴业证券玉麒麟2号2011-12-270.8210-17.90 2011-6-3平衡混合型基金混合型兴业证券

　　东海东风8号2011-12-230.8234-17.66 2011-8-19平衡混合型基金混合型东海证券

　　广发理财3号2011-12-270.8376-17.2752/1282006-1-18平衡混合型基金混合型广发证券

　　东方红先锋1号2011-12-270.9940-17.2151/1282010-1-7平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　方正金泉友2号2011-12-230.8290-17.1050/1282010-12-28平衡混合型基金FOF方正证券

　　中金配置2011-12-270.8076-16.8849/1282009-8-17偏股混合型基金混合型中金公司

　　西南珠峰1号2011-12-230.8308-16.8748/1282010-12-8平衡混合型基金混合型西南证券

　　银河99指数2011-12-270.8200-16.841/32010-12-21被动指数型基金股票型中国银河证券

　　国信金理财4号2011-12-230.8256-16.5347/1282008-11-21偏股混合型基金混合型国信证券

　　浙商金惠海宁钱潮2011-12-230.8369-16.31 2011-3-3平衡混合型基金混合型浙商证券

　　光大阳光基中宝2011-12-270.8464-16.1246/1282009-7-28平衡混合型基金FOF光大证券

　　广发理财5号2011-12-270.8395-16.05 2011-4-28平衡混合型基金混合型广发证券

　　东吴财富2号2011-12-270.8377-16.0045/1282010-12-15偏股混合型基金FOF东吴证券

　　东海精选5号2011-12-230.8406-15.94 2011-8-19平衡混合型基金混合型东海证券

　　宏源内需成长2011-12-270.8412-15.7944/1282009-7-6偏股混合型基金混合型宏源证券

　　浙商金惠3号2011-12-230.8454-15.7543/1282010-12-1平衡混合型基金混合型浙商证券

　　国海收益精选2011-12-230.7926-15.6342/1282010-10-29平衡混合型基金混合型国海证券

　　中信建投新经济2011-12-230.8451-15.49 2011-6-23平衡混合型基金混合型中信建投

　　山西证券汇通启富1号2011-12-230.8599-15.4441/1282010-5-7平衡混合型基金FOF山西证券

　　中银国际中国红基金宝2011-12-230.8439-15.3640/1282009-12-10平衡混合型基金FOF中银国际证券

　　招商智远内需2011-12-270.8400-15.2439/1282010-11-24平衡混合型基金股票型招商证券

　　安信理财2号2011-12-270.8362-15.1238/1282009-11-26平衡混合型基金混合型安信证券

　　长江超越理财基金管家Ⅱ2011-12-230.8709-14.5637/1282010-2-10平衡混合型基金FOF长江证券

　　中金大中华股票配置2011-12-220.8530-14.541/22008-2-28QDII基金QDII中金公司

　　国信金理财限额特定1号2011-12-230.8980-14.4836/1282010-9-16平衡混合型基金混合型国信证券

　　东北证券1号2011-12-230.8180-14.4335/1282009-7-20平衡混合型基金混合型东北证券

　　招商股票星2011-12-270.9320-14.3034/1282009-11-4平衡混合型基金股票型招商证券

　　国联金如意2号2011-12-230.8885-14.1733/1282010-9-29偏债混合型基金混合型国联证券

　　华西证券融诚1号2011-12-270.8690-14.1432/1282010-3-26平衡混合型基金混合型华西证券

　　国联金如意3号2011-12-230.8590-14.10 2011-8-15普通股票型基金股票型国联证券

　　华西证券锦诚1号2011-12-270.8400-13.9331/1282010-7-29平衡混合型基金混合型华西证券

　　银河福星1号2011-12-230.8710-13.8530/1282010-9-21平衡混合型基金混合型中国银河证券

　　光大阳光内需动力2011-12-260.8535-13.5829/1282010-9-27平衡混合型基金混合型光大证券

　　华泰紫金优债精选2011-12-270.8678-13.4727/272009-5-12混合债券型二级基金债券型华泰证券

　　国泰君安君得益二号优选基金2011-12-230.8665-13.35 2011-6-7偏股混合型基金FOF国泰君安证券

　　宏源新兴成长2011-12-270.8672-13.28 2011-7-1普通股票型基金股票型宏源证券

　　申银万国宝鼎2期2011-12-270.8738-13.2828/1282010-12-22平衡混合型基金混合型申银万国证券

　　华泰紫金1号2011-12-270.9813-13.2026/272005-12-6混合债券型二级基金债券型华泰证券

　　中金安心回报2011-12-230.8936-13.1827/1282010-3-29平衡混合型基金混合型中金公司

　　东海东风2号2011-12-230.9057-13.1626/1282008-6-13平衡混合型基金FOF东海证券

　　财通金色钱塘基金优选2011-12-260.8694-13.06 2011-9-22平衡混合型基金FOF财通证券

　　银河木星1号2011-12-270.8710-12.90 2011-6-28偏股混合型基金FOF中国银河证券

　　东方红5号2011-12-270.9111-12.8725/1282010-2-5平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　创业2号稳健回报2011-12-270.8988-12.4424/1282010-1-5平衡混合型基金混合型第一创业证券

　　中投汇盈基金优选2011-12-230.8801-11.99 2011-5-3偏股混合型基金FOF中投证券

　　浙商汇金1号2011-12-230.9502-11.8523/1282010-4-30平衡混合型基金FOF浙商证券

　　国海内需增长2011-12-230.8666-11.8422/1282010-4-29平衡混合型基金混合型国海证券

　　中航金航1号2011-12-230.8997-11.7221/1282010-8-4平衡混合型基金混合型中航证券

　　兴业证券玉麒麟1号2011-12-270.8830-11.70 2011-1-20平衡混合型基金股票型兴业证券

　　东方红4号2011-12-271.4629-11.6920/1282009-4-21平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　中投汇盈债券优选2011-12-230.9010-11.6625/272009-5-18混合债券型二级基金债券型中国建银投资证券

　　华融稳健成长1号基金精选2011-12-230.8870-11.4219/1282010-12-27偏债混合型基金FOF华融证券

　　国泰君安君享节能2011-12-260.8870-11.30 2011-9-9平衡混合型基金混合型国泰君安证券

　　光大全球灵活配置2011-12-260.8870-11.30 2011-5-30QDII基金QDII光大证券

　　国都1号安心受益2011-12-270.9094-11.0724/272006-12-22混合债券型一级基金债券型国都证券

　　华西证券融诚2号2011-12-270.8910-10.90 2011-3-25偏债混合型基金FOF华西证券

　　银河北极星1号2011-12-270.9021-10.8518/1282010-4-1偏债混合型基金混合型中国银河证券

　　中信稳健回报2011-12-270.9006-10.8117/1282010-2-25平衡混合型基金混合型中信证券

　　浙商金惠1号2011-12-231.0612-10.7516/1282010-7-1平衡混合型基金混合型浙商证券

　　东方红先锋6号Ⅱ期2011-12-270.8926-10.74 2011-6-8平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　申银万国宝鼎1期2011-12-271.0319-10.6915/1282010-3-26平衡混合型基金混合型申银万国证券

　　浙商汇金大消费2011-12-260.9007-9.93 2011-4-28平衡混合型基金混合型浙商证券

　　中山金汇1号2011-12-230.8517-9.9014/1282010-2-25平衡混合型基金混合型中山证券

　　广发金管家策略2号2011-12-270.9024-9.76 2011-6-30平衡混合型基金混合型广发证券

　　国元黄山1号2011-12-270.8805-9.7423/272006-10-9混合债券型二级基金债券型国元证券

　　华泰紫金鼎步步为盈2011-12-271.0217-9.7322/272008-10-27混合债券型二级基金债券型华泰证券

　　瑞银财富1号2011-12-260.9000-9.5513/1282010-11-11平衡混合型基金混合型瑞银证券

　　平安优质成长中小盘2011-12-230.9050-9.4812/1282009-11-26平衡混合型基金股票型平安证券

　　招商智远成长2011-12-270.9470-9.4611/1282010-4-30偏股混合型基金股票型招商证券

　　海通季季红2011-12-270.9148-9.2721/272009-1-19混合债券型二级基金债券型海通证券

　　光大阳光集结号混合型一期2011-12-260.9604-9.1910/1282010-1-28平衡混合型基金混合型光大证券

　　中原炎黄一号精选基金2011-12-230.9087-9.13 2011-5-16偏债混合型基金FOF中原证券

　　平安稳健增值一期2011-12-230.9113-8.87 2011-5-31平衡混合型基金混合型平安证券

　　中信稳健收益2011-12-270.9309-8.2320/272009-5-8混合债券型二级基金债券型中信证券

　　创业创金灵活成长1期2011-12-270.9186-8.14 2011-7-5平衡混合型基金混合型第一创业证券

　　东莞旗峰财富1号2011-12-270.9190-8.10 2011-9-6平衡混合型基金混合型东莞证券

　　浙商金惠引航2011-12-230.9331-7.639/1282010-12-27平衡混合型基金混合型浙商证券

　　华泰紫金策略优选2011-11-301.0246-6.708/1282010-2-9平衡混合型基金混合型华泰证券

　　东北证券5号2011-12-230.9340-6.60 2011-8-25平衡混合型基金FOF东北证券

　　长江超越理财宝3号2011-12-230.9357-6.43 2011-5-5平衡混合型基金混合型长江证券

　　安信基金宝2011-12-260.9364-6.36 2011-8-1平衡混合型基金FOF安信证券

　　安信理财3号2011-12-270.9531-6.307/1282010-9-28平衡混合型基金混合型安信证券

　　东方红公益2011-12-270.9372-6.28 2011-4-13平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　恒泰先锋1号2011-12-270.9390-6.10 2011-6-13平衡混合型基金混合型恒泰证券

　　华安理财1号2011-12-230.9789-6.0219/272010-6-23混合债券型二级基金债券型华安证券

　　东方红7号2011-12-270.9437-5.63 2011-5-5平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　长江超越理财可转债2011-12-270.9473-5.27 2011-3-23混合债券型二级基金债券型长江证券

　　创业创金价值成长2011-12-270.9474-5.26 2011-6-7平衡混合型基金混合型第一创业证券

　　国海金贝壳4号2011-12-230.9477-5.23 2011-6-23平衡混合型基金混合型国海证券

　　兴业证券金麒麟5号2011-12-270.9480-5.20 2011-9-15平衡混合型基金混合型兴业证券

　　东海稳健增值2011-12-270.9506-5.056/1282010-12-23偏债混合型基金债券型东海证券

　　长江超越理财经典策略2011-12-230.9519-4.81 2011-6-15平衡混合型基金混合型长江证券

　　国联金如意1号2011-12-230.9655-4.7918/272010-2-8混合债券型二级基金债券型国联证券

　　国都安心投资2011-12-230.9533-4.67 2011-5-6偏股混合型基金混合型国都证券

　　高华证券盛享1号2011-12-270.9558-4.42 2011-12-8普通股票型基金股票型北京高华证券

　　方正金泉友1号2011-12-260.9739-4.3317/272010-5-26混合债券型二级基金债券型方正证券

　　中信债券优化2011-12-271.0196-3.7316/272009-1-6混合债券型二级基金债券型中信证券

　　山西证券汇通启富2号2011-12-230.9627-3.73 2011-6-10平衡混合型基金混合型山西证券

　　上海证券理财2号2011-12-231.0208-3.6315/272009-7-10混合债券型二级基金债券型上海证券

　　中信贵宾1号2011-9-300.9622-3.475/1282010-9-28平衡混合型基金混合型中信证券

　　民生惠富达创新精选2011-12-230.9679-3.21 2011-9-29平衡混合型基金混合型民生证券

　　国信金理财收益增强2011-12-270.9971-2.9814/272010-1-5混合债券型二级基金债券型国信证券

　　中金增强型债券2011-12-271.0250-2.8313/272009-2-26混合债券型一级基金债券型中金公司

　　光大阳光5号2011-12-261.0392-2.5612/272009-1-21混合债券型二级基金债券型光大证券

　　海通海蓝消费精选2011-12-270.9754-2.46 2011-8-3平衡混合型基金混合型海通证券

　　世纪金彩1号2011-12-230.9758-2.42 2011-6-23平衡混合型基金混合型世纪证券

　　国海债券1号2011-12-230.9740-2.3111/272009-9-7混合债券型二级基金债券型国海证券

　　东方红新睿1号2011-12-270.9772-2.28 2011-9-5平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　招商智远避险2011-12-270.9790-2.10 2011-3-23平衡混合型基金混合型招商证券

　　平安年年红债券宝2011-12-231.0059-1.7910/272009-1-21混合债券型二级基金债券型平安证券

　　广发理财6号2011-12-270.9827-1.73 2011-9-8平衡混合型基金混合型广发证券

　　长江超越理财宝2号2011-12-230.9847-1.534/1282010-12-20平衡混合型基金混合型长江证券

　　兴业证券金麒麟消费升级2011-12-270.9850-1.50 2011-12-7平衡混合型基金混合型兴业证券

　　创业创金价值成长2期2011-12-270.9889-1.11 2011-12-15平衡混合型基金混合型第一创业证券

　　安信理财1号2011-12-270.9900-1.109/272009-5-22混合债券型一级基金债券型安信证券

　　长江超越理财增强债券2011-12-271.0116-1.078/272008-12-18混合债券型二级基金债券型长江证券

　　东方红量化1号2011-12-270.9915-0.85 2011-10-18平衡混合型基金混合型东方证券资产

　　中信贵宾2号2011-9-300.9917-0.833/1282011-1-13平衡混合型基金混合型中信证券

　　南京神州3号2011-12-270.9926-0.74 2011-2-1平衡混合型基金混合型南京证券

　　银泰1号股票精选2011-12-230.9949-0.51 2011-11-24平衡混合型基金混合型银泰证券

　　广州证券红棉1号2011-12-230.9960-0.40 2011-12-5平衡混合型基金混合型广州证券

　　长江超越理财量化1号2011-12-230.9960-0.40 2011-11-9 长江证券

　　东海东风9号2011-12-230.9965-0.35 2011-12-9平衡混合型基金混合型东海证券

　　东兴2号2011-12-270.9965-0.35 2011-12-2平衡混合型基金混合型东兴证券

　　招商海外宝2011-12-230.9970-0.30 2011-5-18QDII基金QDII招商证券

　　中信建投稳健增利2011-12-230.9975-0.25 2011-12-22平衡混合型基金混合型中信建投

　　长江超越理财稳健增利2011-12-271.0048-0.197/272009-12-2混合债券型二级基金债券型长江证券

　　中金一号2011-12-231.0472-0.086/272010-1-13混合债券型二级基金债券型中金公司

　　中信贵宾6号2011-10-241.00000.00 2011-10-24平衡混合型基金混合型中信证券

　　光大阳光集结号混合型三期2011-12-231.00000.00 2011-12-21平衡混合型基金混合型光大证券

　　信达满堂红主题投资2011-12-271.00000.00 2011-12-15平衡混合型基金混合型信达证券

　　渤海滨海2号转型成长2011-12-261.00000.00 2011-12-25平衡混合型基金混合型渤海证券

　　申银万国宝鼎5期2011-12-261.00000.00 2011-12-26货币市场型基金货币市场型申银万国证券

　　信达现金宝2011-12-231.00000.00 2011-11-8货币市场型基金货币市场型信达证券

　　光大阳光集结号收益型二期2010-10-221.00000.00 2010-10-22 光大证券

　　光大阳光集结号收益型三期2011-6-31.00000.00 2011-6-3 光大证券

　　中信基金精选2011-12-231.00000.00 2011-12-23混合债券型二级基金FOF中信证券

　　德邦心连心1号2011-12-231.00030.03 2011-12-12平衡混合型基金混合型德邦证券

　　金元1号核心主题2011-12-231.00060.06 2011-12-12平衡混合型基金混合型金元证券

　　长江超越理财优享红利2011-12-271.00100.10 2011-9-28平衡混合型基金混合型长江证券

　　中航金航5号2011-12-231.00180.18 2011-10-21平衡混合型基金混合型中航证券

　　浙商金惠套利通1号2011-12-261.00200.20 2011-11-18平衡混合型基金混合型浙商证券

　　光大阳光稳健添利2011-12-231.00220.22 2011-11-10混合债券型一级基金债券型光大证券

　　创业创金避险增值2011-12-271.00330.262/1282010-12-23偏债混合型基金混合型第一创业证券

　　中信红利价值2011-12-271.00310.31 2011-8-25普通股票型基金股票型中信证券

　　平安证券稳健资本一号2011-12-231.00320.32 2011-11-18平衡混合型基金混合型平安证券

　　创业创金策略尊享2011-12-271.00340.34 2011-10-31平衡混合型基金混合型第一创业证券

　　兴业证券金麒麟1号2011-12-271.02730.395/272009-3-27混合债券型一级基金债券型兴业证券

　　华泰紫金套利宝2011-12-271.00410.41 2011-8-9平衡混合型基金混合型华泰证券

　　海通海蓝宝益2011-12-271.00440.44 2011-11-18混合债券型一级基金债券型海通证券

　　国海金贝壳5号2011-12-231.00450.45 2011-9-1混合债券型一级基金债券型国海证券

　　华泰紫金策略避险2011-12-231.00480.48 2011-10-24混合债券型二级基金债券型华泰证券

　　恒泰稳健回报2011-12-271.00490.49 2011-11-28混合债券型二级基金债券型恒泰证券

　　国泰君安君得惠债券2011-12-271.00500.494/272009-9-24混合债券型一级基金债券型国泰君安证券

　　中信卓越成长2011-12-271.00630.63 2011-5-19普通股票型基金股票型中信证券

　　中信贵宾5号2011-9-301.00640.64 2011-7-18平衡混合型基金混合型中信证券

　　方正金泉友3号2011-12-231.00700.70 2011-8-26偏债混合型基金混合型方正证券

　　光大阳光集结号收益型一期2010-9-301.00750.75 2010-6-12 光大证券

　　创业金益求金2011-12-231.01221.22 2011-1-21偏债混合型基金混合型第一创业证券

　　齐鲁锦泉2011-12-271.01341.34 2011-9-28货币市场型基金货币市场型齐鲁证券

　　中航金航3号2011-12-231.01341.34 2011-7-25平衡混合型基金混合型中航证券

　　国泰君安君享套利2号2011-12-271.01401.40 2011-7-27平衡混合型基金混合型国泰君安证券

　　国泰君安君享套利5号2011-12-271.01601.60 2011-8-29平衡混合型基金混合型国泰君安证券

　　国泰君安君得惠二号2011-12-271.01601.60 2011-9-22混合债券型一级基金债券型国泰君安证券

　　光大阳光避险增值2011-12-261.01701.70 2011-8-25偏债混合型基金混合型光大证券

　　中信贵宾3号2011-9-301.01761.76 2011-4-15平衡混合型基金混合型中信证券

　　国泰君安君享套利3号2011-12-271.01801.80 2011-8-17平衡混合型基金混合型国泰君安证券

　　华泰紫金现金管家2011-12-271.04071.895/52009-8-25货币市场型基金货币市场型华泰证券

　　国泰君安君享套利6号2011-12-271.01901.90 2011-9-14平衡混合型基金混合型国泰君安证券

　　国泰君安君享套利1号2011-12-271.02202.20 2011-7-19平衡混合型基金混合型国泰君安证券

　　南京神州2号2011-12-271.01612.203/272009-11-5混合债券型一级基金债券型南京证券

　　创业1号安心回报2011-12-271.01183.182/272009-4-17混合债券型一级基金债券型第一创业证券

　　招商智远稳健4号2011-12-271.03303.201/1282010-12-24偏债混合型基金混合型招商证券

　　国泰君安君享量化2011-12-231.03543.54 2011-3-14平衡混合型基金混合型国泰君安证券

　　招商现金牛货币2011-12-271.00003.854/52006-1-16货币市场型基金货币市场型招商证券

　　国泰君安君得利1号货币2011-12-271.00004.073/52005-10-11货币市场型基金货币市场型国泰君安证券

　　国泰君安君得利2号货币2011-12-271.00004.082/52010-12-23货币市场型基金货币市场型国泰君安证券

　　中银国际中国红货币宝2011-12-271.00004.241/52010-5-24货币市场型基金货币市场型中银国际证券

　　国泰君安君享稳健2011-12-271.05925.921/272011-1-14混合债券型一级基金债券型国泰君安证券