国电电力关于根据2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2013-28

债券代码:126014 债券简称:08国电债

转债代码:110018 转债简称:国电转债

债券代码:122151 债券简称:12国电01

债券代码:122152 债券简称:12国电02

债券代码:122165 债券简称:12国电03

债券代码:122166 债券简称: 12国电04

国电电力发展股份有限公司

关于根据2012年度利润分配实施方案

调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●调整前转股价格:2.53元/股

●调整后转股价格:2.40元/股

●转股价格调整生效日期:2013年5月23日

●恢复转股日期:2013年5月23日

根据有关规定和《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价格为Po,每股送股或转增股本率为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价格为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利: P=Po-D;

送股或转增股本: P=Po/(1+N);

增发新股或配股: P=(Po+A×K)/(1+K);

三项同时进行时: P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)

本公司将在2013年5月29日实施2012年度每10股派发现金1.30元人民币(含税)的利润分配方案。根据上述规定,“国电转债”的转股价格则相应由原来的每股人民币2.53元调整为每股人民币2.40元。可转债转股代码“国电转股”(190018)将于2013年5月23日,即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股,转股价格为每股人民币2.40元。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一三年五月十七日