关于支付2008年记账式二十五期国债等3只国债利息有关事项的通知

关于支付 2008 年记账式(二十五期)国债等 3 只国债利息

有关事项的通知各会员单位:

2008 年记账式(二十五期)国债、2010 年记账式附息(四十一期)国债、2011 年记账式附息(十五期)国债将于 2013 年 12 月 16日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2008 年记账式(二十五期)国债证券代码为“100825”,证券简称为“国债 0825”,是 2008 年 12 月 15 日发行的 10 年期债券,票面利率为 2.9%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.45 元。

二、2010 年记账式附息(四十一期)国债证券代码为“101041”,证券简称为“国债 1041”,是 2010 年 12 月 16 日发行的 10 年期债券,票面利率为 3.77%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.885 元。

三、2011 年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101115”,证券简称为“国债 1115”,是 2011 年 6 月 16 日发行的 10 年期债券,票面利率为 3.99%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.995 元。

四、本所从 2013 年 12 月 6 日至 2013 年 12 月 13 日停办上述债券的转托管及调帐业务。

五、上述债券付息债权登记日为 2013 年 12 月 13 日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2013年 12 月 16 日除息交易。

六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一三年十二月二日