兖州煤业2012年公司债券第一期5年期2013年付息公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临 2013－024

债券代码：122167 债券简称：12 兖煤 01

兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)（5年期）

2013年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当

在公告中作特别提示。

重要内容提示：

债权登记日：2013 年 7 月 22 日

债券付息日：2013 年 7 月 23 日

由兖州煤业股份有限公司于2012年7月23日发行的兖州煤业股份有限公司

2012年公司债券(第一期)（5年期）（以下简称“本期债券”）将于2013年7月23日

支付2012年7月23日至2013年7月22日期间的利息（以下简称“本次付息”）。根据

本期债券的《兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集说明书》有关

规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券品种的基本情况

债券名称：兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)（5年期）。

债券简称：12兖煤01。

债券代码：122167。

发行规模：10亿元。

债券期限：本期债券的期限为5年。

债券利率：票面年利率为4.20%，在债券存续期内固定不变。

债券形式：实名制记帐式。

起息日：2012年7月23日。

利息登记日：2013年至2017年起每年7月23日之前的第1个交易日为本期债

券的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有

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权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

付息日：2013年至2017年起每年的7月23日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

上市时间和地点：本期债券于2012年8月15日在上海证券交易所上市交易。

登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》，本

期债券票面年利率为4.20%，每手本期债券面值1000元派发利息为42元（含税，

扣税后个人投资者实际每1000元派发利息为33.6元）。

三、付息债权登记日及兑息日

1、本次付息债权登记日为2013年7月22日。

2、本次付息兑息日为为2013年7月23日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2013年7月22日上海证券交易所收市后，在中证登上海

分公司登记在册的全体“12兖煤01”持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下

简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如

本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上

海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托

代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关

实施事宜以本公司的公告为准。

本公司将在本次付息兑息日前的第2个交易日（2013年7月19日）16:00时前

将本次付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划

付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资

者于兑付机构领取本期债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

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本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所

得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门

缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

1、纳税人：本期债券的个人投资者。

2、征税对象：本期债券的利息所得。

3、征税税率：按利息额的20%征收。

4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、关于境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于境外合格机构投资者（以下简称“QFII”），根据《中华人民共和国企

业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国

税发[2009]3号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并

由本公司代缴。请截至2013年7月22日收市时持有“12兖煤01”的QFII协助本公

司办理所得税事宜如下：

1、请截至2013年7月22日收市时持有“12兖煤01”的QFII在本期债券付息日

起5个工作日内填写所附表格（详见附件1，可参照此表格相关信息自行设计类似

表格）并传真至本公司，原件请签章后寄送至本公司。

2、请上述QFII在本期债券付息日起5个工作日内，将应纳税款划至本公司银

行账户（详见附件2），用途请填写“12兖煤01纳税款”，由本公司向税务机关

缴纳税款。税款划出后，请尽快与本公司确认。

3、如上述QFII等非居民企业已缴纳上述债券利息应纳税款或已进行相应的

纳税申报，请在本期债券付息日起5个工作日内，除提供上述第1项资料外，还应

向本公司提供证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印

件（需加盖公章）和相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企

业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税

预缴纳税申报表原件、纳税依据），上述在规定时间内提供的资料经本公司审核

同意后，将不再安排相应债券利息应纳税款的代缴。所有QFII等非居民企业应提

供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司。

4、如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税

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申报义务导致本公司无法完成代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承

担。

八、相关机构

1、发行人：兖州煤业股份有限公司

住所：中国山东省邹城市凫山南路298号

法定代表人：李位民

联系人：毕波

电话：0537-5384231

传真：0537-5937036

邮政编码：273500

2、主承销商：中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

联系人：王超、庞伟

电话：010-66229000

传真：010-66578972

邮政编码：200120

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

邮政编码：200120

特此公告。

兖州煤业股份有限公司

2013年7月17日

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附件1：“12兖煤01”2013年付息事宜之QFII情况登记表

项目 中文 英文

在其居民国（地区）名称

在中国境内名称

在其居民国（地区）地址

国（地区）别

付息债权登记日（2013 年 7 月 22 日）收市后持债张数（张）

债券利息（税前）（人民币元）

债券利息所得应纳税款（人民币元）

填写人 联系电话

公司名称及签章 日期

附件2：本公司银行账户信息

收款银行：山东省邹城市中国银行邹城矿山支行

银行账号：237703686613

账户名称：兖州煤业股份有限公司

咨询电话：0537-5384231

传 真：0537-5937036

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