中国银行可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2013-027

转债代码：113001 转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：截至 2013 年 6 月 30 日，中国银行股份有限公司（简

称“本行”）发行的中行转债累计已有人民币 1,205,000 元转为本行 A

股股票，累计转股股数为 358,935 股，占本行可转债转股前已发行股

份总额的 0.000132%。

未转股可转债情况：截至 2013 年 6 月 30 日，中行转债尚有人

民币 39,998,795,000 元未转股，占中行转债发行总量的 99.9970%。

可转债转股价格调整情况：2013 年 6 月 18 日，中行转债转股价

格调整为人民币 2.82 元/股。

一、可转债发行上市概况

经 中 国 银 监 会 银 监 复 [2010]148 号 文 和 中 国 证 监 会 证 监 许 可

[2010]723 号文核准，本行于 2010 年 6 月 2 日公开发行了 400,000,000

张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 400

亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]17 号文同意，本行人民币 400

亿元 A 股可转换公司债券于 2010 年 6 月 18 日起在上海证券交易所挂

牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“113001”。

自 2010 年 12 月 2 日起，本行 A 股可转换公司债券进入转股期，

目前转股价格为人民币 2.82 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2013 年 6 月 30 日，累计已有人民币 1,205,000 元中行转债

转为本行 A 股股票，累计转股股数为 358,935 股，占本行可转债转股

1

前已发行股份总额的 0.000132%。其中，自 2013 年 4 月 1 日至 2013

年 6 月 30 日共有人民币 513,000 元中行转债转为本行 A 股股票，转股

股数为 171,803 股。

截至 2013 年 6 月 30 日，中行转债尚有人民币 39,998,795,000 元

未转股，占中行转债发行总量的 99.9970%。

三、股本变动情况

单位：股（百分比除外）

股份 变动前 占总股本 本次可转债 变动后 占总股本

转股

类别 （2013 年 3 月 31 日） 比例 （2013 年 6 月 30 日） 比例

A股 195,525,073,468 70.04% 171,803 195,525,245,271 70.04%

H股 83,622,276,395 29.96% - 83,622,276,395 29.96%

总股本 279,147,349,863 100.00% 171,803 279,147,521,666 100.00%

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部投资者关系团队

电话： (86)10-66592638

传真： (86)10-66594568

电子信箱：BOCIR@BANK-OF-CHINA.COM

通信地址：中国北京市复兴门内大街 1 号

邮政编码：100818

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○一三年七月二日

2