银行间债市午盘横盘波动 资金面缓和但年底利率降幅有限
中国银行间债市周五(12月26日)午盘现券及利率互换(IRS)均窄幅波动,资金面进一步缓和,但利率降幅有限,年末时消息面淡静,机构亦倾向多看少动,预计短期内市场波澜仍有限。
国债期货主力合约TF1503早盘收报96.786元人民币,较周四结算价小涨0.05元。剩余期限约4.73年的国开债140224最新成交对应收益率在4.0304%,周四尾盘为4.0350%。
交易员称,价格和周四收盘差异不大,短端债基本持平,长端收益率略微下倾,成交比较清淡,“年底了也没什么消息,也就是国债期货稍涨了些,现券也跟着动一动。”
此外上午招标的进出口行两期新债结果亦属正常,对二级市场影响有限。
业内人士稍早透露,中国进出口银行上午招标的两期固息增发债,3年期加权中标收益率3.9181%,7年期为4.0886%。
另有交易员还指出,收益率曲线过于平坦,明年方向不明,但当前做多短期债还是有利可图。
与此同时,中国银行间市场周五流动性更显宽裕,隔夜资金供给几乎达到“泛滥”的程度,早盘减点出资比比皆是,惟受七天及14天等利率跌势放缓影响,隔夜价格降幅相对有限。
交易员认为,对7天期等品种来说,除跨年原因外,较为稳定的开盘“指导价”影响也不可小视。因此下一步资金价格回落程度,还要看财政存款投放后,大行如何定位。
(责任编辑:DF150)
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