速汇货币疲弱数据重挫美元 FOMC决议再掀风暴
美元指数周二大幅下挫,因隔夜美国12月耐用品订单数据意外大幅疲弱,暗示全球经济增长放缓正在影响美国企业,受此影响美元指数承压下行,尽管此后美国公布的其他数据表现良好,但仍持续走低触及日低93.7。主要非美货币中除了瑞郎大幅波动后基本收于开盘价外,其他非美货币全线走升,其中欧元兑美元反弹至1.13上方交投,英镑兑美元升至1.51上方,美元兑加元则脱离2009年4月以来的高点1.2499回落收报1.239,美元兑日元亦收于阴线但仍处于近期震荡区间。
美国商务部周二公布的数据显示,美国2014年12月耐用品订单月率意外下降3.4%,市场此前为增长0.5%,前值由下降0.9%修正为下降2.1%,为连续第四个月下滑。而其它数据:20座大城市季调后房价指数、新屋销售、Markit服务业PMI、里奇蒙德制造业指数、谘商会消费信心指数均符合或小幅好于预期。
在美国一系列数据公布后,对于美国加息进程,投行表示,因油价下跌而导致美国通胀下滑、核心通胀预期下降、美元走强以及2015年GDP增长显著放缓,美联储在2015年中开始加息的可能性已微乎其微;预计美联储将会较以往预期等待更久,推迟加息至2016年3月;此外预计,一旦加息开始,美联储将会在随后的每次政策会议后都有加息行动。此外,鉴于耐用品订单数据的疲弱,市场对本周五将公布的美国GDP数据保持警惕,最新路透调查显示,分析师预计美国第四季GDP环比年率初值为增长3%。
日内投资者的关注焦点无疑已集中于北京时间周四凌晨3时将公布的美联储本年度首个利率决议。在此前两周市场经历印度、加拿大、丹麦降息,瑞士央行降息并放弃瑞郎兑欧元1.20汇率上限,英国会议纪要显示原先支持加息的两位鹰派官员不再支持加息,欧洲央行全面启动QE重振经济等引发的行情海啸后,此次美联储利率决议很大可能再次引发市场的腥风血雨。
目前,外界预期,尽管其他经济体陆续出台宽松措施,但美联储将按兵不动坚持收紧政策。对于会后声明,则预期,任何对整体通胀极低更担忧的暗示都会给通胀预期施加下行压力,任何提及国外形势发展的言论也都会倾向鸽派,在前瞻性指引中很可能继续保留“耐心”一说。若如此将有效地推后美国最终加息的时间表,而对美联储加息的预期是推动美元上涨的支柱之一。
瑞士方面,在瑞士央行放弃欧元兑瑞郎1.2000底线的一周之后,瑞郎出现诡异暴跌,从瑞郎近两个交易日的走势来看,有市场人士开始怀疑瑞士央行在背后的干预可能。瑞士央行副行长丹亭周二表示,瑞士央行做好了干预汇市的准备,以放松货币政策。该行理事同一天也表示,瑞士央行仍准备进行外汇干预,欧洲央行QE被视为是重大风险。
最新的数据显示,商业银行存放在瑞士央行的活期存款创下至少2013年3月末以来的新高,显示在放弃欧元兑瑞郎下限后,瑞士央行可能干预了汇市令瑞郎走软。根据瑞士央行周一公布的数据显示,上周商业银行活期存款由前一周的3396.14亿飙升至3654.86亿瑞郎。路透社称,瑞士央行是可以通过外汇互换和购买瑞士国债扩大活期存款数额。
对于瑞士央行增加干预瑞郎汇率,意味着瑞郎交叉盘遭受的卖盘压力增加,但并不足以改变欧元兑瑞郎长期下跌趋势。
回到日内风险事件,除了已经公布的澳大利亚第四季整体通胀同比增长1.7%,助推了澳元兑美元跳涨逾百点的数据外,在美联储决议公布前预计市场波动可能比较有限,但投资者稍后仍需留意德国公布的Gfk消费信心指数数据,预计该数据可能短暂影响欧元走势。此外,市场人士还在等待日内英国央行行长卡尼的讲话,可能搅动英镑行情。
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