期指弱势 短期振幅或加大

　　摘要:

　　 周三A股指数大跌，权重股依旧乏力，创业板重回活跃，沪指成交大幅萎缩 。

　　 期指总持仓继续小幅增加，主力净空持仓高位回落，多空双方加速进场

　　 技术上，虽未完全破坏反弹趋势，但短期弱势尽显。

　　 期指近期空单逢低获利了结，多单适当减持，轻仓过节。

　　一、重要新闻和宏观数据

　　1 、国务院：深化流通领域改革开放鼓励民资进入。

　　详细：国务院6月5日印发了《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案的通知》。通知提出，深化流通领域改革开放，鼓励民资进入。

　　2、监管层对涨幅过大创业板公司展开现场专项检查。

　　详细：在5月底多家创业板公司集体发布风险提示公告后，监管层正在对多家近来涨幅过大的创业板公司进行现场专项检查。据了解，被检查公司名单由监管部门出具，具体由各地证监局负责落实现场检查。

　　3、其他重要信息：国务院研究部署进一步加强安全生产工作; 央行：中国银行业应全面布控表外业务风险; 李克强：中国已进中等收入阶段城镇化将带来巨大需求; A股开户数创两月来新高；中欧贸易角力大幕拉开 商务部一日“三反”欧盟初裁; 首只标的股融资超红线 燃控科技融资交易暂停；上海自贸区方案进入会签 政策或超预期；外媒：中国准备启动存款保险系统; 传创业板再融资政策将推出 投行关注规模及定价; 美联储褐皮书：多数地区经济扩张但总体仍相对迟缓；道指下挫217点标普创一个月新低。

表1：全球主要宏观经济数据公布时间表

　　二、周边市场概况

　　周三（6月5日），全球主要股指普遍下跌，欧美股市整体跌幅较大，日本股市以近4%的跌幅领跑，欧美经济数据均不及预期，外加市场担忧美联储退出QE，目前投资者市场情绪低迷。

表2：周边市场走势

　　三、行情分析

　　周三A股指数小幅高开后维持震荡走势，午后小幅跳水后开始企稳，沪指盘中最低下探至2260点，收盘微跌0.07%至2270点。市场交投较清淡，沪指成交大幅萎缩，远少于近两周来的日均成交，。盘面上来看，创业板重新走强，个股趋于活跃，但金融等权重股仍较低迷。分板块来看，印刷、石油等板块领涨，航天、银行等板块跌幅较大。

　　期指四合约均小幅下跌，跌幅均超过标的指数0.2%的跌幅，当月合约收盘贴水扩大到6.7点。从持仓来看，总持仓延续前两交易日加仓节奏，增加1938手至132421手。从中金所公布的全结会员持仓来看，在当月、下月和下季三个合约中，主力合计加多1568手，基本与加空的1420手持平，多空双方激烈对峙，但均无明显优势。主力净空持仓继续小幅回落，减至18222手。分会员来看，多头方面国泰君安和华泰分别加多978手、665手变化较大。空头方面有所分歧，其中国泰君安大幅减空1131手，中粮大幅加多1148手，其余席位变化幅度不大。

表3：期货合约行情汇总

图1：期指持仓走势图

　　四、技术分析

　　从投资者最为关注的沪指走势来看，指数收缩量十字，盘中表现弱势，日内在60日均线处获得短暂支撑，但重心仍在下移，但连续下跌后存在一定的技术修复需求，短期震荡的概率增大。从期指来看，六连阴后也存在一定的回补需求，且已到达上行通道下轨的关键支撑处，若后市跌破下轨，则本轮反弹难言成功。

图2：上证指数走势图

图3：期指主力合约走势图

　　五、 后市研判及投资建议

　　周三A股期现货指数高开后上攻无力，午后加速下跌，收盘前有所企稳，沪指收出缩量十字。盘面上，前期强势的创业板指经过两天的调整后有所反弹，中小板也开始活跃，但是银行、保险等权重股依然表现不佳，市场风格转换困难。期指来看，盘中跌破2550支撑后创下新低，虽尾盘收回但多头表现并不强势。从持仓来看，双方继续加码，主力多空双方加持力度基本相当，主力净空持仓也有小幅下滑，假期即将来临，期指后市大幅度变动的概率变大。消息面上依旧平淡，但是连续的下跌和假期前维稳的心理使得人们对于政策利好的推出更有期盼，后市关注假期中公布的重要宏观经济数据。技术上，沪指收出缩量十字，但是下方60均线处有较强支撑，且到达前期上行通道的下轨处，支撑力度进一步增强，连续的下跌也使得指数由超跌反弹的需求，短期内指数仍弱势，后市剧烈震荡的概率增大，且假期即将来临，注意保持仓位。故在期指的操作上，近期空单适当获利离场 ，多单逢高减持，轻仓过节，预计周四当月合约支撑2523点，压力2575点。

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