农银汇理恒久增利债券基金将实施第二次分红

    农银汇理日前公告称,公司旗下农银汇理恒久增利债券(660002,基金吧)基金将实施第二次红利,向该基金份额持有人每10份基金派发红利0.50元,权益登记日、除息日为2010年10月20日,派现日为10月22日。

　　公告称,截至2010年10月15日,该基金可分配收益为19,710,688.61元。根据基金合同的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人复核,基金公司决定以截至2010年10月15日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。选择红利再投资的投资者,其红利再投资时的基金份额净值基准日为2010年10月20日;选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年10月22日自基金托管账户划出。本次分红免收分红手续费。 

　　农银恒久(660002,基金吧)增利债券基金成立于2008年12月23日,是农银汇理基金公司旗下发行的首只债券型基金,成立以来该基金累计分红2次,每份基金份额累计分红0.53元。该基金今年以来表现稳健上升,据海通证券排名,今年第三季度其在可比59只基金中位列第2名,近一季度收益率达6.95％,远远跑赢当前的通胀水平。截至9月30日,农银增利成立以来的累计净值增长率为10.98％。

　　对于债券市场表现,农银增利基金经理陈加荣认为,近期债市利率产品价格难以出现大幅反弹,当前看好可转债,四季度信用债投资机会值得期待。

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